CELION
Dépôt
| Dénomination | CELION |
| Siren | 408629889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/028689 |
| Numéro de Gestion | 1996B02309 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 6 176.00 | 1 662.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | 4 491.00 | 1 264.00 | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | |||
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | ||
BF Prêts | 4 550.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 3 845.00 | 3 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 460.00 | 10 668.00 | 6 792.00 | 14 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | 400.00 | 395.00 | |
BT Marchandises | 121 971.00 | 29 673.00 | 92 297.00 | 61 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 341 028.00 | 1 526.00 | 339 502.00 | 221 744.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | 23 584.00 | 17 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 016.00 | 178 016.00 | 78 286.00 | |
CF Disponibilités | 99 403.00 | 99 403.00 | 237 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | 38 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 775 342.00 | 31 199.00 | 744 143.00 | 655 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 801.00 | 41 867.00 | 750 934.00 | 670 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 121 114.00 | 56 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 960.00 | 154 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 074.00 | 255 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 842.00 | 128 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 734.00 | 284 195.00 | ||
EA Autres dettes | 18 227.00 | 1 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 433 860.00 | 414 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 934.00 | 670 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 409 755.00 | 80 622.00 | 1 490 377.00 | 1 432 368.00 |
FG Production vendue services | 27 559.00 | 2 136.00 | 29 695.00 | 27 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 314.00 | 82 759.00 | 1 520 072.00 | 1 459 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 245.00 | 2 244.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 532 335.00 | 1 461 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 741.00 | 756 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 825.00 | 13 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429.00 | 1 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | -145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 594.00 | 108 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 5 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 266.00 | 212 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 479.00 | 130 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 545.00 | 3 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 397.00 | 12 056.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 319 052.00 | 1 243 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 283.00 | 218 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 836.00 | 5 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 836.00 | 5 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126.00 | 1 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126.00 | 1 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 710.00 | 4 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 993.00 | 223 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 1 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 1 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -1 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 975.00 | 67 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 747.00 | 1 467 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 786.00 | 1 313 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 960.00 | 154 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 1 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 710.00 | 4 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 5 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | 3 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | 17 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 3 512.00 | 6 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 1 033.00 | 4 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122.00 | 4 545.00 | 10 668.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 935.00 | 29 673.00 | 10 935.00 | 29 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 724.00 | 825.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 561.00 | 30 397.00 | 11 759.00 | 31 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 561.00 | 30 397.00 | 11 759.00 | 31 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 397.00 | 11 759.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | |||
UX Autres créances clients | 336 952.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | |||
VB T. V. A. | 17 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 753.00 | 373 908.00 | 3 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 842.00 | 127 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 152.00 | 162 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 215.00 | 109 215.00 | ||
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 860.00 | 433 860.00 | ||