DIFFUS'AIR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUS'AIR SERVICE |
| Siren | 408645901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8111 |
| Numéro de Gestion | 1996B00989 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59147 GONDECOURT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 14 208.00 | 1 222.00 | 8 742.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 5 543.00 | 3 278.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 066.00 | 63 239.00 | 23 827.00 | 30 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 201.00 | 20 201.00 | 20 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 801.00 | 86 273.00 | 48 529.00 | 62 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 308.00 | 37 028.00 | 44 280.00 | 84 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 597.00 | 1 200.00 | 843 397.00 | 1 252 268.00 |
BZ Autres créances | 188 188.00 | 188 188.00 | 125 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | |||
CF Disponibilités | 954 134.00 | 954 134.00 | 791 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | 6 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 879.00 | 38 228.00 | 2 041 651.00 | 2 284 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 680.00 | 124 500.00 | 2 090 180.00 | 2 346 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 201.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 009 336.00 | 794 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 368.00 | 315 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 252 705.00 | 1 197 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 021.00 | 84 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 021.00 | 84 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | 21 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 369.00 | 477 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 927.00 | 561 233.00 | ||
EA Autres dettes | 16 384.00 | 4 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 759 454.00 | 1 065 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 180.00 | 2 346 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 454.00 | 1 056 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 446 803.00 | 3 446 803.00 | 3 989 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 803.00 | 3 446 803.00 | 3 989 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 998.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 547.00 | 1 199.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 475 355.00 | 3 995 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 468.00 | 1 528 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 101 664.00 | 967 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 156.00 | 29 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 694 569.00 | 693 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 640.00 | 290 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 832.00 | 13 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 228.00 | 18 114.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 492.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 291 158.00 | 3 540 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 198.00 | 454 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35.00 | 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 896.00 | 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 930.00 | 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 267.00 | 1 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267.00 | 1 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 663.00 | -633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 861.00 | 453 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 660.00 | 2 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 10 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 814.00 | -7 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 131 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 946.00 | 3 998 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 578.00 | 3 683 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 368.00 | 315 095.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | 1 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 826.00 | 10 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 093.00 | 6 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 120.00 | 16 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 051.00 | 15 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 936.00 | 99 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 987.00 | 134 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 084.00 | 7 520.00 | 31 396.00 | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 688.00 | 12 313.00 | 108 936.00 | 72 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 772.00 | 19 832.00 | 140 332.00 | 86 273.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 189.00 | 13 492.00 | 19 660.00 | 78 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 028.00 | 37 028.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 114.00 | 1 200.00 | 18 114.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 114.00 | 38 228.00 | 18 114.00 | 38 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 303.00 | 51 720.00 | 37 774.00 | 116 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 720.00 | 18 114.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 201.00 | 20 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 843 157.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 879.00 | |||
VB T. V. A. | 71 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 637.00 | 1 064 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 369.00 | 383 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 889.00 | 58 889.00 | ||
VW T.V.A. | 195 900.00 | 195 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 384.00 | 16 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 454.00 | 759 454.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | |||