DIFFUS'AIR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUS'AIR SERVICE |
| Siren | 408645901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6997 |
| Numéro de Gestion | 2017B01692 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62402 BETHUNE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 106.00 | 379.00 | 2 064.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 870.00 | 11 549.00 | 6 320.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 80 478.00 | 5 650.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | 11 673.00 | 11 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 442.00 | 115 418.00 | 24 023.00 | 23 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 528.00 | 36 528.00 | 51 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 864 083.00 | 31 021.00 | 833 061.00 | 1 143 319.00 |
BZ Autres créances | 58 710.00 | 58 710.00 | 195 030.00 | |
CF Disponibilités | 433 193.00 | 433 193.00 | 544 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | 6 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 627.00 | 31 021.00 | 1 367 606.00 | 1 941 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 069.00 | 146 439.00 | 1 391 630.00 | 1 964 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 098 692.00 | 1 098 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -123 587.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 010.00 | -123 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 094.00 | 1 063 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 260.00 | 453 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 778.00 | 440 617.00 | ||
EA Autres dettes | 2 495.00 | 7 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 822 535.00 | 901 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 630.00 | 1 964 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25.00 | |||
FG Production vendue services | 3 181 319.00 | 3 181 319.00 | 4 233 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 319.00 | 3 181 319.00 | 4 233 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 019.00 | 39 698.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 195 418.00 | 4 273 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 030 995.00 | 1 379 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 594.00 | 16 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 331 455.00 | 1 482 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 101.00 | 46 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 876 300.00 | 1 003 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 070.00 | 453 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 655.00 | 7 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 619.00 | 2 823.00 | ||
GE Autres charges | 235.00 | 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 692 028.00 | 4 393 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 609.00 | -119 584.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 439.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 599.00 | 612.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 384.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 599.00 | -1 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -494 010.00 | -121 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 3 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | -2 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 017.00 | 4 275 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 028.00 | 4 399 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 010.00 | -123 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 971.00 | 7 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 971.00 | 7 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 442.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 421.00 | 1 685.00 | 20 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 341.00 | 4 970.00 | 95 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 763.00 | 6 656.00 | 115 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 402.00 | 619.00 | 31 021.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 402.00 | 619.00 | 31 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 402.00 | 105 619.00 | 136 021.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 619.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 673.00 | 11 673.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 701.00 | 34 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 829 382.00 | 829 382.00 | ||
VB T. V. A. | 42 542.00 | 42 542.00 | ||
VP Divers | 10 824.00 | 10 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 578.00 | 928 905.00 | 11 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 261.00 | 402 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 676.00 | 106 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 919.00 | 116 919.00 | ||
VW T.V.A. | 188 187.00 | 188 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 535.00 | 822 535.00 | ||