FONCIERE DE L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DE L'ETOILE |
| Siren | 408659845 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8194 |
| Numéro de Gestion | 1998B00564 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
CU Autres participations | 2 498 073.00 | 12 500.00 | 2 485 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 047.00 | 1 392 047.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 895 454.00 | 17 178.00 | 3 878 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
BZ Autres créances | 17 207 888.00 | 237 935.00 | 16 969 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 600 758.00 | 1 600 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 309 336.00 | 237 935.00 | 19 071 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 789.00 | 255 113.00 | 22 949 676.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 590 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 340 787.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 192.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | |||
EA Autres dettes | 4 409 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 608 889.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 949 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 27 975.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | |||
FY Salaires et traitements | 224 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 685.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 855.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 855.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 392 047.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 874.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 686 921.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 428 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 428 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 258 732.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 948 877.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 813.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 108.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 57 685.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 421.00 | 1 392 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 099.00 | 1 392 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 693.00 | 3 890 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 693.00 | 3 895 454.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 935.00 | 237 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 435.00 | 250 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | 250 435.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 047.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 90.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601 280.00 | 17 208 578.00 | 1 392 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 452.00 | 323 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 187 097.00 | 187 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | 309 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 175 167.00 | 1 175 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409 814.00 | 4 409 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 889.00 | 6 608 889.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 590.00 | |||
ST Autres comptes | 12 786.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 975.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 150.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||