DALISSIME
Dépôt
| Dénomination | DALISSIME |
| Siren | 408766020 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2783 |
| Numéro de Gestion | 2002B00039 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 478.00 | 4 792.00 | |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | 163 279.00 | 163 279.00 | |
AP Constructions | 1 262 841.00 | 74 789.00 | 1 188 053.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 126.00 | 77 339.00 | 542 786.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 33 336.00 | 342 159.00 | 2 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 548.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 427 011.00 | 185 941.00 | 2 241 069.00 | 335 081.00 |
BT Marchandises | 1 280 148.00 | 1 280 148.00 | 284 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 277.00 | 879.00 | 56 398.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 206 213.00 | 206 213.00 | 90 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 534.00 | 2 534.00 | 30 336.00 | |
CF Disponibilités | 126 598.00 | 126 598.00 | 111 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | 16 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 933.00 | 879.00 | 1 695 055.00 | 565 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 944.00 | 186 820.00 | 3 936 124.00 | 900 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 283.00 | 12 383.00 | ||
DG Autres réserves | 95 642.00 | 56 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 706.00 | 49 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 213 649.00 | 253 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 551.00 | 88 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 016.00 | 177 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 899.00 | 303 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 909.00 | 78 186.00 | ||
EA Autres dettes | 8 101.00 | 91.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 722 475.00 | 647 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 124.00 | 900 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 706 593.00 | 8 706 593.00 | 3 174 562.00 | |
FD Production vendue biens | 6 178.00 | 6 178.00 | 2 743.00 | |
FG Production vendue services | 159 186.00 | 159 186.00 | 79 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 957.00 | 8 871 957.00 | 3 256 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 887.00 | 2 276.00 | ||
FQ Autres produits | 1 545.00 | 1 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 945 371.00 | 3 260 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 487 214.00 | 2 585 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -986 960.00 | 13 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 959.00 | 4 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 838 156.00 | 258 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 020.00 | 27 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 442.00 | 242 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 017.00 | 63 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 020.00 | 11 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643.00 | 181.00 | ||
GE Autres charges | 10 216.00 | 2 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 405 727.00 | 3 210 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -460 356.00 | 50 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 111.00 | 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 111.00 | 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 386.00 | 4 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 386.00 | 4 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 275.00 | -3 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -487 631.00 | 46 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 022.00 | 2 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 022.00 | 2 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | 18.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | 95.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 097.00 | 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 925.00 | 2 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 504.00 | 3 263 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 210.00 | 3 214 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 706.00 | 49 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 279.00 | 5 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 083.00 | 2 234 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 362.00 | 2 239 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 548.00 | 465 235.00 | 2 258 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 548.00 | 465 235.00 | 2 427 011.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 478.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 281.00 | 175 543.00 | 455 360.00 | 185 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 281.00 | 176 020.00 | 455 360.00 | 185 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 417.00 | 6 417.00 | ||
6T Sur comptes clients | 669.00 | 643.00 | 433.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 086.00 | 643.00 | 8 850.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 086.00 | 643.00 | 8 850.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 275.00 | |||
VB T. V. A. | 41 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 653.00 | 286 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 665.00 | 323 375.00 | 1 206 305.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 899.00 | 1 024 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 946.00 | 81 946.00 | ||
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 698.00 | 39 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 467 016.00 | 467 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 475.00 | 2 015 185.00 | 1 206 305.00 | 500 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 044.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 414.00 | |||