DALISSIME
Dépôt
| Dénomination | DALISSIME |
| Siren | 408766020 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2883 |
| Numéro de Gestion | 2002B00039 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 470.00 | 2 800.00 | |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | 163 279.00 | ||
AP Constructions | 1 267 989.00 | 479 189.00 | 788 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 919.00 | 426 166.00 | 212 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 213 123.00 | 162 372.00 | |
BF Prêts | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 453 563.00 | 1 120 949.00 | 1 332 615.00 | |
BT Marchandises | 1 191 552.00 | 1 191 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 127 253.00 | 2 512.00 | 124 741.00 | |
BZ Autres créances | 230 901.00 | 230 901.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 252.00 | 4 252.00 | ||
CF Disponibilités | 406 367.00 | 406 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 742.00 | 17 742.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 978 066.00 | 2 512.00 | 1 975 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 629.00 | 1 123 461.00 | 3 308 168.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 034.00 | |||
DG Autres réserves | 178 938.00 | |||
DH Report à nouveau | -254 357.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 502.00 | |||
DL TOTAL (I) | 404 545.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 934.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 535.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 407.00 | |||
EA Autres dettes | 10 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 903 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 168.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 369 598.00 | 13 369 598.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
FG Production vendue services | 236 539.00 | 236 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 608 692.00 | 13 608 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 312.00 | |||
FQ Autres produits | 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 620 529.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 272 097.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 226.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 954.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 885 472.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 799.00 | |||
FY Salaires et traitements | 731 755.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 394.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 398.00 | |||
GE Autres charges | 4 432.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 329 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 349.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 831.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 831.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 728.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 621.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 803.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 435.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 933.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 245.00 | 9 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 606.00 | 9 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 403.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 2 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 2 453 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 085.00 | 232 394.00 | 1 118 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 555.00 | 232 394.00 | 1 120 949.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 1 398.00 | 1 737.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 1 398.00 | 1 737.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 1 398.00 | 1 737.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 398.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 611.00 | 1 200.00 | 1 411.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 022.00 | 123 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | ||
VB T. V. A. | 50 493.00 | 50 493.00 | ||
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 185.00 | 173 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 742.00 | 17 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 506.00 | 377 095.00 | 1 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 839.00 | 265 960.00 | 533 331.00 | 30 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 535.00 | 1 154 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 852.00 | 77 852.00 | ||
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 666.00 | 40 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 716 616.00 | 716 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 622.00 | 2 339 743.00 | 533 331.00 | 30 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 471.00 | |||