FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS
Dépôt
| Dénomination | FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS |
| Siren | 409197696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4059 |
| Numéro de Gestion | 2000B50377 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 4 470.00 | 28 660.00 | 28 660.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 854 916.00 | 576 814.00 | 278 102.00 | 332 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 088.00 | 125 258.00 | 52 829.00 | 69 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 776.00 | 55 156.00 | 56 619.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 645.00 | 761 698.00 | 461 946.00 | 541 530.00 |
BT Marchandises | 2 305.00 | 2 305.00 | 1 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | 20 693.00 | |
BZ Autres créances | 31 424.00 | 31 424.00 | 34 683.00 | |
CF Disponibilités | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | 4 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 609.00 | 58 609.00 | 62 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 254.00 | 761 698.00 | 520 556.00 | 603 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 953.00 | 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 9 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 226.00 | 8 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 213.00 | 106 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 789.00 | 265 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 282.00 | 146 089.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 2 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 81 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 2 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 343.00 | 497 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 556.00 | 603 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 020.00 | 58 020.00 | 50 710.00 | |
FG Production vendue services | 414 144.00 | 414 144.00 | 393 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 164.00 | 472 164.00 | 444 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 472 261.00 | 444 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 471.00 | 19 618.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -367.00 | 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 085.00 | 4 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55.00 | -166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 398.00 | 271 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 895.00 | 23 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 381.00 | 84 196.00 | ||
GE Autres charges | 28 229.00 | 26 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 442 038.00 | 429 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 223.00 | 14 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 855.00 | 5 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 855.00 | 5 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 136.00 | 17 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 136.00 | 17 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 281.00 | -11 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 942.00 | 2 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 11 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 12 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 12 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 5 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 725.00 | 462 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 691.00 | 453 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | 9 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 463.00 | 3 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 593.00 | 3 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 1 190 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746.00 | 1 223 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 594.00 | 83 381.00 | 746.00 | 757 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 064.00 | 83 381.00 | 746.00 | 761 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 93.00 | 93.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 93.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 93.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 919.00 | |||
VB T. V. A. | 30 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 185.00 | 56 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 657.00 | 79 029.00 | 106 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 282.00 | 121 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 84 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 720.00 | 293 091.00 | 106 629.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 829.00 | |||