FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS
Dépôt
| Dénomination | FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS |
| Siren | 409197696 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5008 |
| Numéro de Gestion | 2000B50377 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 130.00 | 4 470.00 | 28 660.00 | 28 660.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 908 272.00 | 623 631.00 | 284 640.00 | 226 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 866.00 | 155 981.00 | 23 885.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 456.00 | 86 604.00 | 37 852.00 | 49 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 291 458.00 | 870 686.00 | 420 772.00 | 367 283.00 |
BT Marchandises | 2 933.00 | 2 933.00 | 4 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | 45.00 | 21 778.00 | 25 278.00 |
BZ Autres créances | 48 932.00 | 48 932.00 | 42 791.00 | |
CF Disponibilités | 2 733.00 | 2 733.00 | 19 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | 5 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 102.00 | 45.00 | 80 058.00 | 97 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 560.00 | 870 731.00 | 500 830.00 | 464 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 183.00 | 59 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 383.00 | 3 403.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 269.00 | 3 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 069.00 | 154 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 216.00 | 14 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 725.00 | 152 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 983.00 | 5 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 87 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 42 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | |||
EA Autres dettes | 2 611.00 | 3 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 761.00 | 309 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 830.00 | 464 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 914.00 | 32 914.00 | 59 213.00 | |
FG Production vendue services | 251 333.00 | 251 333.00 | 448 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 247.00 | 284 247.00 | 507 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 124.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 307 377.00 | 507 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 063.00 | 24 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | -1 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 547.00 | 3 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 205.00 | -407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 794.00 | 231 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 556.00 | 27 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 394.00 | 109 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 230.00 | 26 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 889.00 | 48 764.00 | ||
GE Autres charges | 17 802.00 | 30 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 383 506.00 | 502 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 129.00 | 5 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 354.00 | 9 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 354.00 | 9 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 758.00 | 10 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 758.00 | 10 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 404.00 | -1 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 533.00 | 3 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 1 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 970.00 | 518 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 353.00 | 514 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 383.00 | 3 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 650.00 | 103 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 780.00 | 103 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 55 790.00 | 1 258 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804.00 | 55 790.00 | 1 291 458.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 028.00 | 47 889.00 | 54 701.00 | 866 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 497.00 | 47 889.00 | 54 701.00 | 870 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 45.00 | 45.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 45.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 45.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 774.00 | 21 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | ||
VB T. V. A. | 17 748.00 | 17 748.00 | ||
VP Divers | 6 315.00 | 6 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | 10 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 436.00 | 74 387.00 | 49.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 216.00 | 24 024.00 | 92 690.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 725.00 | 155 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 59 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 107.00 | 26 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 779.00 | 288 586.00 | 92 690.00 | 31 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 894.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | |||