CEREALOG
Dépôt
| Dénomination | CEREALOG |
| Siren | 409736055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5807 |
| Numéro de Gestion | 2012B01014 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 368.00 | 15 637.00 | 2 731.00 | 6 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 838.00 | 315 366.00 | 18 473.00 | 57 198.00 |
AH Fonds commercial | 250 020.00 | 250 020.00 | 250 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 931.00 | 55 700.00 | 1 231.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 467.00 | 275 680.00 | 33 787.00 | 61 205.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 196.00 | 33 196.00 | 18 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 005 933.00 | 662 383.00 | 343 550.00 | 397 789.00 |
BP En cours de production de services | 7 526.00 | 7 526.00 | 29 078.00 | |
BT Marchandises | 42 193.00 | 42 193.00 | 61 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 243.00 | 75 378.00 | 877 865.00 | 906 797.00 |
BZ Autres créances | 95 180.00 | 95 180.00 | 219 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 037.00 | 1 518 037.00 | 904 090.00 | |
CF Disponibilités | 604 029.00 | 604 029.00 | 374 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | 23 689.00 | 30 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 243 896.00 | 75 378.00 | 3 168 519.00 | 2 525 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 830.00 | 737 761.00 | 3 512 069.00 | 2 923 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 790 607.00 | 790 607.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 643.00 | 55 133.00 | ||
DG Autres réserves | 406 427.00 | 206 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 145.00 | 210 194.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 419.00 | 5 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 532 241.00 | 1 267 851.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 670.00 | 66 670.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 670.00 | 66 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 033.00 | 79 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 033.00 | 111 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 674.00 | 351 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 953.00 | 16 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 310.00 | 417 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 892.00 | 406 414.00 | ||
EA Autres dettes | 2 726.00 | 3 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 049.00 | 280 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 855 125.00 | 1 477 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 069.00 | 2 923 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 567 256.00 | 2 567 256.00 | 2 285 503.00 | |
FG Production vendue services | 2 382 268.00 | 2 382 268.00 | 2 124 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 524.00 | 4 949 524.00 | 4 410 266.00 | |
FM Production stockée | -21 552.00 | 2 368.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 994.00 | 50 864.00 | ||
FQ Autres produits | 2 741.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 991 707.00 | 4 492 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033 133.00 | 1 825 350.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 558.00 | -6 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 091 533.00 | 985 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 456.00 | 35 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 022 517.00 | 977 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 992.00 | 409 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 145.00 | 96 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 828.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 000.00 | |||
GE Autres charges | 336.00 | 19 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 766 498.00 | 4 375 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 209.00 | 116 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 457.00 | 8 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 467.00 | 8 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 659.00 | 1 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 659.00 | 1 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 808.00 | 7 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 017.00 | 124 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | 8 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 8 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 51 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 51 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -43 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 721.00 | -128 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 701.00 | 4 509 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 556.00 | 4 299 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 145.00 | 210 194.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | 7 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 074.00 | 639.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 535.00 | 8 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 186.00 | 16 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 163.00 | 24 966.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 368.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 855.00 | 583 859.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 341.00 | 366 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 196.00 | 1 005 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 963.00 | 3 674.00 | 15 637.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 856.00 | 39 365.00 | 50 855.00 | 315 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 555.00 | 36 167.00 | 39 341.00 | 331 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 374.00 | 79 205.00 | 90 196.00 | 662 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 79 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 033.00 | 32 000.00 | 79 033.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 338.00 | 61 828.00 | 15 788.00 | 75 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 338.00 | 61 828.00 | 15 788.00 | 75 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 371.00 | 61 828.00 | 47 788.00 | 154 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 828.00 | 47 788.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 196.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 845 638.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 46 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 420.00 | 1 072 112.00 | 34 309.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 674.00 | 12 014.00 | 408 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 310.00 | 562 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 147.00 | 96 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 600.00 | 137 600.00 | ||
VW T.V.A. | 146 223.00 | 146 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 277 049.00 | 277 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 171.00 | 1 238 511.00 | 408 660.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | |||