CEREALOG
Dépôt
| Dénomination | CEREALOG |
| Siren | 409736055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5415 |
| Numéro de Gestion | 2012B01014 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 965.00 | 337 965.00 | ||
AH Fonds commercial | 250 020.00 | 250 020.00 | ||
AP Constructions | 8 716.00 | 3 858.00 | 4 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 56 930.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 399 313.00 | 366 348.00 | 32 964.00 | |
BF Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 343.00 | 61 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 133 770.00 | 783 471.00 | 350 299.00 | |
BT Marchandises | 49 550.00 | 49 550.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | 191.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 162.00 | 176 743.00 | 1 082 419.00 | |
BZ Autres créances | 173 163.00 | 173 163.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692 407.00 | 1 692 407.00 | ||
CF Disponibilités | 1 827 829.00 | 1 827 829.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 152.00 | 54 152.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 056 457.00 | 176 743.00 | 4 879 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 228.00 | 960 214.00 | 5 230 013.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 790 607.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 79 060.00 | |||
DG Autres réserves | 1 302 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 797.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 814 319.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 018.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 209.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 633.00 | |||
EA Autres dettes | 2 324.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 336 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 013.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 858 310.00 | 107 023.00 | 2 965 334.00 | |
FG Production vendue services | 5 002 930.00 | 535.00 | 5 003 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 241.00 | 107 558.00 | 7 968 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 466.00 | |||
FQ Autres produits | 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 079 450.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 340.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 886.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 998 806.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 287.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 869 620.00 | |||
FZ Charges sociales | 735 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 467.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 627.00 | |||
GE Autres charges | 662.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 234.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 215.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 171.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 834.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 825 050.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 767.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 969.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 797.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 714.00 | 11 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 932.00 | 17 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 287.00 | 28 777.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 587 985.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 62 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294.00 | 1 133 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 174.00 | 2 077.00 | 1 287.00 | 337 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 748.00 | 38 389.00 | 427 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 291.00 | 40 467.00 | 1 287.00 | 783 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 79 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 033.00 | 79 033.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 965.00 | 157 627.00 | 11 850.00 | 176 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 965.00 | 157 627.00 | 11 850.00 | 176 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 998.00 | 157 627.00 | 11 850.00 | 255 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 627.00 | 11 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 343.00 | 61 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 560.00 | 209 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 049 602.00 | 1 049 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | ||
VB T. V. A. | 57 485.00 | 57 485.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 319.00 | 115 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 152.00 | 54 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 935.00 | 1 486 478.00 | 62 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 018.00 | 133 441.00 | 469 576.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 209.00 | 559 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 629.00 | 288 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 865.00 | 164 865.00 | ||
VW T.V.A. | 243 043.00 | 243 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 096.00 | 26 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 867.00 | 258 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 053.00 | 1 676 476.00 | 469 576.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 828.00 | |||