LE TEMPS DES CERISES
Dépôt
| Dénomination | LE TEMPS DES CERISES |
| Siren | 409966223 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 185 |
| Numéro de Gestion | 1996B00271 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 29 126.00 | 1 180.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 843 947.00 | 315 296.00 | 528 651.00 | 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AN Terrains | 4 938.00 | -4 938.00 | -938.00 | |
AP Constructions | 167 762.00 | 98 086.00 | 69 676.00 | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641 658.00 | 2 165 214.00 | 1 476 444.00 | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 423.00 | 399 895.00 | 203 529.00 | 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232.00 | 17 314.00 | -16 082.00 | -82.00 |
AX Avances et acomptes | 37 163.00 | 37 163.00 | 163.00 | |
CU Autres participations | 1 410.00 | 1 200.00 | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 439.00 | 101 439.00 | 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 453 339.00 | 3 031 067.00 | 2 422 272.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 184.00 | 8 454.00 | 959 730.00 | 730.00 |
BN En cours de production de biens | 3 332.00 | 3 332.00 | 332.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 975.00 | 454 975.00 | 975.00 | |
BT Marchandises | 396 159.00 | 25 436.00 | 370 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 131.00 | 55 706.00 | 1 677 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 540 944.00 | 540 944.00 | 944.00 | |
CF Disponibilités | 593 207.00 | 593 207.00 | 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 656.00 | 98 656.00 | 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 788 588.00 | 89 596.00 | 4 698 992.00 | 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 927.00 | 3 120 663.00 | 7 121 264.00 | 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 158.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | |||
DG Autres réserves | 2 236 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 309.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 130 856.00 | |||
DK Provisions réglementées | 478 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 728 035.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 958.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 144.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 964.00 | |||
EA Autres dettes | 76 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 283 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 268.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 739 157.00 | 2 739 157.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 476 156.00 | 5 476 156.00 | ||
FG Production vendue services | 88 108.00 | 88 108.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 303 421.00 | 8 303 421.00 | ||
FM Production stockée | -103 325.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 199.00 | |||
FQ Autres produits | 4 085.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 381.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 026 709.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 472.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 621.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 590 930.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 402.00 | |||
FY Salaires et traitements | 959 053.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 426.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 873.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 961.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 887.00 | |||
GE Autres charges | 7 197.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 800 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 866.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 607.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 741.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 452.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 819.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 037.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 978.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 163.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 284.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 309.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 888.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 339.00 | 8 914.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 909.00 | 1 981 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 945.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 193.00 | 1 990 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 126.00 | 4 451 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 201.00 | 102 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 327.00 | 5 453 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 10 347.00 | 29 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 880.00 | 1 416 440.00 | 103 126.00 | 2 663 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 660.00 | 1 426 787.00 | 103 126.00 | 2 692 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 478 012.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 232 315.00 | 27 978.00 | 4 819.00 | 478 012.00 |
4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 993.00 | 13 698.00 | 315 295.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 353.00 | 9 961.00 | 22 252.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 40 344.00 | 14 908.00 | 33 890.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 598.00 | 7 887.00 | 55 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 487.00 | 17 848.00 | 28 606.00 | 428 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 803.00 | 45 826.00 | 33 425.00 | 1 016 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 848.00 | 28 606.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 978.00 | 4 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 439.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 872.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 672 259.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 260.00 | |||
VB T. V. A. | 101 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 145 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 171.00 | 2 372 731.00 | 101 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 894.00 | 339 934.00 | 827 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 177.00 | 1 416 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 184.00 | 208 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 032.00 | 156 032.00 | ||
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 693.00 | 67 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 144.00 | 144 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 985.00 | 76 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 229.00 | 2 435 268.00 | 827 355.00 | 20 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 269.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 81 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 801.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 885.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 927.00 | |||
ST Autres comptes | 978 317.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 930.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 695.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 707.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 402.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 628 933.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 206.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||