LE TEMPS DES CERISES
Dépôt
| Dénomination | LE TEMPS DES CERISES |
| Siren | 409966223 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 567 |
| Numéro de Gestion | 1996B00271 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 604.00 | 89 603.00 | 10 001.00 | |
AH Fonds commercial | 843 947.00 | 536 758.00 | 307 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AP Constructions | 195 989.00 | 155 651.00 | 40 338.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 388.00 | 3 364 397.00 | 573 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 423.00 | 415 250.00 | 68 173.00 | |
AV Immobilisations en cours | 224 769.00 | 37 163.00 | 187 607.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 163.00 | 37 163.00 | ||
CU Autres participations | 1 305.00 | 1 200.00 | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 949 589.00 | 4 600 021.00 | 1 349 568.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 287.00 | 769 287.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 365.00 | 1 232 365.00 | ||
BT Marchandises | 1 111 874.00 | 61 516.00 | 1 050 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 184.00 | 74 119.00 | 1 214 065.00 | |
BZ Autres créances | 470 052.00 | 470 052.00 | ||
CF Disponibilités | 795 550.00 | 795 550.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 049.00 | 65 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 732 363.00 | 135 635.00 | 5 596 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 952.00 | 4 735 656.00 | 6 946 296.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 158.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | |||
DG Autres réserves | 715 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 760.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 699.00 | |||
DK Provisions réglementées | 49 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 284 967.00 | |||
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 872.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 064.00 | |||
EA Autres dettes | 79 867.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 754.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 594 829.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 296.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 629.00 | 141 629.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 743 162.00 | 11 743 162.00 | ||
FG Production vendue services | 20 399.00 | 20 399.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 190.00 | 11 905 190.00 | ||
FM Production stockée | 247 786.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 987.00 | |||
FQ Autres produits | 388.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 230 351.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 059.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 965.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 167.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 307 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 580.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 139 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 634 764.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 537.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 688.00 | |||
GE Autres charges | 23 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 382 011.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 660.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 438.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 037.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 677.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 622.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 392 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 603.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 379.00 | 2 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 239.00 | 267 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 923.00 | 269 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 799.00 | 4 879 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 799.00 | 5 949 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 243.00 | 77 823.00 | 311 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 017.00 | 396 080.00 | 125 798.00 | 3 935 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 260.00 | 473 902.00 | 125 798.00 | 4 246 363.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 209.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 156 405.00 | 755.00 | 107 951.00 | 49 209.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 804.00 | 31 304.00 | 66 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 295.00 | 315 295.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 37 163.00 | 37 163.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 71 179.00 | 35 716.00 | 45 379.00 | 61 516.00 |
6T Sur comptes clients | 73 152.00 | 972.00 | 5.00 | 74 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 989.00 | 36 688.00 | 45 384.00 | 489 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 197.00 | 37 443.00 | 184 639.00 | 605 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 688.00 | 76 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 755.00 | 107 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 568.00 | 78 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 209 616.00 | 1 209 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VB T. V. A. | 306 408.00 | 306 408.00 | ||
VP Divers | 7 712.00 | 7 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 740.00 | 37 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 793.00 | 110 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 049.00 | 65 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 286.00 | 1 823 286.00 | 100 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 872.00 | 3 261 239.00 | 357 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 680.00 | 1 293 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 629.00 | 211 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 334.00 | 254 334.00 | ||
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 460.00 | 122 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 867.00 | 79 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 829.00 | 5 237 196.00 | 357 633.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 207 238.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 355.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 085.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730 283.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 976.00 | |||
ST Autres comptes | 1 693 900.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 307 244.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 193.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 387.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 580.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 731.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 731.00 | |||