MATHIS
Dépôt
| Dénomination | MATHIS |
| Siren | 410049555 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10019 |
| Numéro de Gestion | 1996B15847 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 2 032.00 | 5 242.00 | |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 26 872.00 | 4 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 414.00 | 2 749 091.00 | 482 323.00 | 578 386.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 598.00 | 36 598.00 | 36 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 106 355.00 | 2 777 996.00 | 2 328 360.00 | 2 416 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | 4 038.00 | 31 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 975.00 | 9 175.00 | 38 800.00 | 5 339.00 |
BZ Autres créances | 169 874.00 | 169 874.00 | 147 819.00 | |
CF Disponibilités | 500.00 | 500.00 | 1 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | 1 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 229 437.00 | 9 175.00 | 220 263.00 | 187 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 793.00 | 2 787 170.00 | 2 548 622.00 | 2 603 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 656.00 | 94 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 165 376.00 | 165 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -967 385.00 | -376 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 610.00 | -591 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | -734 050.00 | -669 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 208 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 436.00 | 26 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 436.00 | 234 436.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 231.00 | 1 440 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 054.00 | 1 001 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 154.00 | 249 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 544.00 | 318 364.00 | ||
EA Autres dettes | 59 753.00 | 24 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 068 236.00 | 3 038 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 622.00 | 2 603 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 826.00 | 2 324 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 373.00 | 219 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 294 159.00 | |||
FG Production vendue services | 1 405 116.00 | 1 405 116.00 | 1 427 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 116.00 | 1 405 116.00 | 1 721 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 826.00 | 18 161.00 | ||
FQ Autres produits | 945.00 | 1 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 421 887.00 | 1 741 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 941.00 | 88 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 350.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 013.00 | 12 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 567.00 | 694 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 572.00 | 57 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 599.00 | 506 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 548.00 | 231 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 649.00 | 239 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322.00 | 8 853.00 | ||
GE Autres charges | 10 164.00 | 12 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 375.00 | 1 903 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 488.00 | -162 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 343.00 | 53 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 343.00 | 53 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 343.00 | -53 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -197 831.00 | -216 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 003.00 | 5 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 503.00 | 5 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 783.00 | 145 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 688.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 436.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 283.00 | 380 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 221.00 | -375 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 391.00 | 1 746 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 001.00 | 2 337 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 610.00 | -591 325.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | 18 161.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 583.00 | 1 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 328.00 | 5 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 189.00 | 171 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 120.00 | 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 637.00 | 178 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 423.00 | 3 262 483.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 541.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | 36 598.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 464.00 | 5 106 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 704.00 | 2 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 803.00 | 244 946.00 | 29 785.00 | 2 775 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 131.00 | 245 649.00 | 29 785.00 | 2 777 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 188 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 26 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 436.00 | 20 000.00 | 214 436.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 322.00 | 9 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 322.00 | 9 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 243 289.00 | 322.00 | 20 000.00 | 223 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 598.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 975.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | |||
VB T. V. A. | 125 367.00 | |||
VP Divers | 1 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 498.00 | 224 900.00 | 36 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 373.00 | 186 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 859.00 | 331 448.00 | 431 410.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 154.00 | 297 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 324.00 | 35 324.00 | ||
VW T.V.A. | 29 454.00 | 29 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 717.00 | 82 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 545 054.00 | 1 545 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 753.00 | 59 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 236.00 | 2 636 826.00 | 431 410.00 | |