MATHIS
Dépôt
| Dénomination | MATHIS |
| Siren | 410049555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100642 |
| Numéro de Gestion | 1996B15847 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 2 077.00 | 1 701.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 30 861.00 | 208.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 494.00 | 3 129 790.00 | 348 704.00 | 310 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | 34 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 348 016.00 | 3 162 727.00 | 2 185 289.00 | 2 179 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 257.00 | 13 257.00 | 9 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | 3 428.00 | 3 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | 20 895.00 | |
BZ Autres créances | 307 391.00 | 307 391.00 | 110 548.00 | |
CF Disponibilités | 14 852.00 | 14 852.00 | 91 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 076.00 | 357 076.00 | 236 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 092.00 | 3 162 727.00 | 2 542 365.00 | 2 416 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 656.00 | 94 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 165 376.00 | 165 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -306 839.00 | -533 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 992.00 | 226 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | -207 886.00 | -8 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 341.00 | 40 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 035.00 | 1 778 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 126.00 | 329 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 576.00 | 182 574.00 | ||
EA Autres dettes | 50 034.00 | 93 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 750 251.00 | 2 424 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 365.00 | 2 416 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 494.00 | 345 494.00 | 1 517 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 494.00 | 345 494.00 | 1 517 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 126.00 | |||
FQ Autres produits | 198.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 603.00 | 1 517 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 765.00 | 26 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 470.00 | -3 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775.00 | 2 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 502.00 | 718 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 165.00 | 26 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 119.00 | 333 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 716.00 | 96 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 333.00 | 94 828.00 | ||
GE Autres charges | 1 957.00 | 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 603 862.00 | 1 295 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 259.00 | 221 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 552.00 | 27 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 552.00 | 27 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 552.00 | -27 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 811.00 | 194 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 52 697.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 119 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 87 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 87 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | 32 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 063.00 | 1 637 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 056.00 | 1 410 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 992.00 | 226 711.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 126.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 274.00 | 2 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 340.00 | 126 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 289.00 | 129 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 1 803 778.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 66 033.00 | 3 509 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 600.00 | 71 978.00 | 5 348 016.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 848.00 | 4 370.00 | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 027.00 | 86 486.00 | 62 862.00 | 3 160 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 626.00 | 87 333.00 | 67 232.00 | 3 162 727.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 336.00 | 19 336.00 | ||
VB T. V. A. | 157 337.00 | 157 337.00 | ||
VP Divers | 41 285.00 | 41 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 433.00 | 89 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 214.00 | 325 539.00 | 34 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 825.00 | 250 825.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 126.00 | 373 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | ||
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 779.00 | 41 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 889 035.00 | 1 889 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 034.00 | 50 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 139.00 | 26 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 251.00 | 861 216.00 | 1 889 035.00 | |