TFL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TFL FRANCE |
| Siren | 410064158 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4431 |
| Numéro de Gestion | 1996B00657 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68330 Huningue |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 007.00 | 259 992.00 | 96 015.00 | 15 678.00 |
AP Constructions | 11 309 673.00 | 7 129 039.00 | 4 180 634.00 | 3 678 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 090.00 | 15 805 807.00 | 7 427 283.00 | 7 301 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 996.00 | 1 134 473.00 | 552 524.00 | 461 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 779.00 | 862 779.00 | 383 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 448 545.00 | 24 329 311.00 | 13 119 234.00 | 11 840 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634 820.00 | 55 866.00 | 2 578 954.00 | 2 659 644.00 |
BN En cours de production de biens | 89 727.00 | 89 727.00 | 42 067.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 579.00 | 971 579.00 | 1 062 184.00 | |
BT Marchandises | 6 510.00 | 6 510.00 | 1 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 615 356.00 | 7 615 356.00 | 6 583 033.00 | |
BZ Autres créances | 728 030.00 | 728 030.00 | 654 845.00 | |
CF Disponibilités | 689 782.00 | 689 782.00 | 229 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 748 236.00 | 55 866.00 | 12 692 371.00 | 11 232 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 196 781.00 | 24 385 176.00 | 25 811 605.00 | 23 072 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 406 125.00 | 5 406 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 540 613.00 | 540 613.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 073.00 | 56 073.00 | ||
DG Autres réserves | 1 849 899.00 | 1 204 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 179.00 | 1 177 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 140 044.00 | 1 389 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 600 931.00 | 9 774 319.00 | ||
DN Avances conditionnées | 85 500.00 | 87 300.00 | ||
DO TOTAL (II) | 85 500.00 | 87 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 391 046.00 | 2 357 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 391 046.00 | 2 357 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707 407.00 | 5 037 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 786.00 | 3 499 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 013.00 | 2 165 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 922.00 | 150 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 734 127.00 | 10 853 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 811 605.00 | 23 072 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 913.00 | |||
FD Production vendue biens | 42 291 912.00 | 42 291 912.00 | 41 056 722.00 | |
FG Production vendue services | 156 937.00 | 5 605 580.00 | 5 762 517.00 | 6 218 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 937.00 | 47 897 492.00 | 48 054 429.00 | 47 278 848.00 |
FM Production stockée | -42 945.00 | 251 398.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 843.00 | 20 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 448.00 | 335 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 566 775.00 | 47 886 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 200.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 186.00 | 1 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 085 242.00 | 26 274 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 227.00 | -257 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 820 369.00 | 7 971 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 689 968.00 | 710 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 267 869.00 | 6 338 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 125 912.00 | 3 283 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 588 876.00 | 1 451 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 866.00 | 90 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 837.00 | 275 121.00 | ||
GE Autres charges | 269 649.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 070 828.00 | 46 139 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 495 947.00 | 1 747 271.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 197.00 | 5 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 197.00 | 5 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 946.00 | 79 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 965.00 | 6 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 911.00 | 86 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 714.00 | -80 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 406 233.00 | 1 666 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 645.00 | 386 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 228.00 | 391 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 579.00 | 72 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 068.00 | 72 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 160.00 | 318 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 124.00 | 300 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 733 090.00 | 507 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 002 199.00 | 48 283 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 394 021.00 | 47 106 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 179.00 | 1 177 301.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 338.00 | 61 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 498.00 | 103 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 342 199.00 | 3 525 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 594 697.00 | 3 629 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 469.00 | 13 807.00 | 37 092 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 469.00 | 13 807.00 | 37 448 545.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 820.00 | 23 171.00 | 259 992.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 422.00 | 1 565 704.00 | 13 807.00 | 24 069 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 242.00 | 1 588 876.00 | 13 807.00 | 24 329 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 140 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 389 860.00 | 60 579.00 | 310 395.00 | 1 140 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 359 536.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 357 916.00 | 40 837.00 | 7 707.00 | 2 391 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 403.00 | 55 866.00 | 90 403.00 | 55 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 403.00 | 55 866.00 | 90 403.00 | 55 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 180.00 | 157 282.00 | 408 505.00 | 3 586 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 703.00 | 98 110.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 579.00 | 310 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | |||
UP Prêts | 11.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 615 356.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 429 195.00 | |||
VB T. V. A. | 253 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 355 818.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 264 211.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 786.00 | 4 620 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 944 006.00 | 944 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 645.00 | 753 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 362.00 | 181 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 922.00 | 526 922.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 443 196.00 | 1 443 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 127.00 | 8 469 917.00 | 4 264 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | |||