TFL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TFL FRANCE |
| Siren | 410064158 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7020 |
| Numéro de Gestion | 1996B00657 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68330 Huningue |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 243.00 | 478 633.00 | 326 610.00 | 440 524.00 |
AP Constructions | 11 973 227.00 | 8 266 766.00 | 3 706 461.00 | 3 974 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 901 585.00 | 18 946 514.00 | 7 955 070.00 | 7 534 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 214.00 | 1 544 714.00 | 299 500.00 | 459 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 619.00 | 413 619.00 | 376 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 937 888.00 | 29 236 628.00 | 12 701 260.00 | 12 785 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653 428.00 | 28 271.00 | 2 625 157.00 | 3 092 876.00 |
BN En cours de production de biens | 9 418.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 868 713.00 | 36 253.00 | 832 460.00 | 928 764.00 |
BT Marchandises | 12 141.00 | 12 141.00 | 34 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 414.00 | 4 664 414.00 | 6 393 067.00 | |
BZ Autres créances | 779 846.00 | 779 846.00 | 857 436.00 | |
CF Disponibilités | 675 299.00 | 675 299.00 | 336 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | 12 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 659 955.00 | 64 524.00 | 9 595 431.00 | 11 665 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | 3.00 | 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 597 845.00 | 29 301 152.00 | 22 296 694.00 | 24 451 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 406 125.00 | 5 406 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 540 613.00 | 540 613.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 073.00 | 56 073.00 | ||
DG Autres réserves | 740 061.00 | 476 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 519.00 | 263 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 170 246.00 | 177 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 575 502.00 | 692 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 757 138.00 | 7 613 098.00 | ||
DN Avances conditionnées | 27 000.00 | 45 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 27 000.00 | 45 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 822 924.00 | 3 702 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 822 924.00 | 3 702 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 476.00 | 5 306 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 197.00 | 5 789 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 197.00 | 1 590 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 719.00 | 401 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 689 589.00 | 13 088 971.00 | ||
ED (V) | 43.00 | 1 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 296 694.00 | 24 451 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 304.00 | 8 304.00 | 76 379.00 | |
FD Production vendue biens | 37 337 304.00 | 578 253.00 | 37 915 557.00 | 46 423 506.00 |
FG Production vendue services | 405 028.00 | 4 877 127.00 | 5 282 155.00 | 5 622 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 750 636.00 | 5 455 380.00 | 43 206 016.00 | 52 121 905.00 |
FM Production stockée | -58 569.00 | -154 639.00 | ||
FN Production immobilisée | 169 547.00 | 39 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 963.00 | 692 298.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 725 988.00 | 52 699 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 994.00 | 96 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 246 219.00 | 102 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 727 798.00 | 30 352 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 314 543.00 | 359 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 127 845.00 | 8 229 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 609.00 | 684 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 252 164.00 | 6 588 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 723 682.00 | 3 289 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 792 861.00 | 1 818 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 524.00 | 87 709.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 343.00 | 479 433.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 597.00 | 52 088 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 391.00 | 611 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 321.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 183.00 | 8 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 183.00 | 18 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 028.00 | 93 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 104.00 | 13 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 132.00 | 106 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 948.00 | -88 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 443.00 | 523 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 146.00 | 8 336.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 972.00 | 152 710.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 118.00 | 164 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 710.00 | 79 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 710.00 | 79 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 408.00 | 84 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 736.00 | 222 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 596.00 | 121 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 873 290.00 | 52 882 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 604 771.00 | 52 618 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 519.00 | 263 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 810 740.00 | 2 855 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 616 491.00 | 2 855 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | 805 243.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 267.00 | 386 465.00 | 41 132 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147 267.00 | 386 973.00 | 41 937 888.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 226.00 | 113 914.00 | 507.00 | 478 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 930 553.00 | 1 678 946.00 | 386 394.00 | 28 223 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 295 779.00 | 1 792 860.00 | 386 901.00 | 28 701 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 575 502.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 692 835.00 | 19 638.00 | 136 972.00 | 575 502.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 822 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702 918.00 | 216 949.00 | 96 943.00 | 3 822 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 534 889.00 | 534 889.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 709.00 | 64 524.00 | 87 709.00 | 64 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 598.00 | 64 524.00 | 87 709.00 | 599 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018 351.00 | 301 111.00 | 321 624.00 | 4 997 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281 473.00 | 184 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 638.00 | 136 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 664 414.00 | 4 664 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 630 759.00 | 224 168.00 | 406 591.00 | |
VB T. V. A. | 27 562.00 | 27 562.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 858.00 | 14 853.00 | ||
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 632.00 | 20 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 373.00 | 5 043 782.00 | 406 591.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181 526.00 | 18 000.00 | 4 163 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 196.00 | 4 528 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 672 075.00 | 672 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 730.00 | 662 730.00 | ||
VW T.V.A. | 329 542.00 | 329 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 848.00 | 98 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 949.00 | 224 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 716 589.00 | 6 553 063.00 | 4 163 526.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 334.00 | |||