VILLENEUVE 2
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE 2 |
| Siren | 410094643 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70961 |
| Numéro de Gestion | 1997B08401 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470 136.00 | 8 196 620.00 | 21 273 516.00 | 21 978 508.00 |
AP Constructions | 26 788 213.00 | 12 921 243.00 | 13 866 969.00 | 13 520 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 273.00 | 1 418 453.00 | 2 045 820.00 | 2 277 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148 181.00 | 1 148 181.00 | 729 292.00 | |
AX Avances et acomptes | 538 669.00 | 538 669.00 | 98 696.00 | |
CU Autres participations | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 628 760.00 | 22 536 317.00 | 108 092 443.00 | 107 823 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 090.00 | 74 090.00 | 74 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 615.00 | 175 090.00 | 1 320 525.00 | 1 140 828.00 |
BZ Autres créances | 12 202 408.00 | 12 202 408.00 | 9 159 425.00 | |
CF Disponibilités | 5 223.00 | 5 223.00 | 4 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 777 338.00 | 175 090.00 | 13 602 247.00 | 10 378 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 406 098.00 | 22 711 407.00 | 121 694 691.00 | 118 202 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 673 849.00 | 2 673 849.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 928 394.00 | 39 928 394.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51 493 812.00 | 51 493 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 384.00 | 267 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781 357.00 | 10 168 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 144 798.00 | 104 531 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383 515.00 | 11 114 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 352.00 | 232 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 521.00 | 196 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 548.00 | 206 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 240.00 | 43 328.00 | ||
EA Autres dettes | 3 453 194.00 | 1 744 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 519.00 | 120 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 537 892.00 | 13 658 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 694 691.00 | 118 202 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 670 026.00 | 5 670 026.00 | 5 352 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 026.00 | 5 670 026.00 | 5 352 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 074 543.00 | 2 060 675.00 | ||
FQ Autres produits | 377 735.00 | 223 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 122 305.00 | 7 636 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 644 366.00 | 2 268 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 050.00 | 401 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 881 595.00 | 1 809 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 865.00 | 144 037.00 | ||
GE Autres charges | 656 324.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 676 201.00 | 4 623 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 446 104.00 | 3 012 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 406 510.00 | 7 251 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 406 510.00 | 7 251 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 235.00 | 95 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 235.00 | 95 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 343 274.00 | 7 155 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 789 379.00 | 10 168 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 528 816.00 | 14 888 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 458.00 | 4 719 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781 357.00 | 10 168 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 789 048.00 | 3 441 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 478 471.00 | 3 441 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 428.00 | 31 939 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 428.00 | 130 628 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491 628.00 | 704 992.00 | 8 196 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163 094.00 | 1 176 604.00 | 14 339 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654 722.00 | 1 881 595.00 | 22 536 317.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 144 037.00 | 49 865.00 | 18 811.00 | 175 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 037.00 | 49 865.00 | 18 811.00 | 175 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 037.00 | 49 865.00 | 18 811.00 | 187 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 865.00 | 18 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 285 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 210 131.00 | |||
VB T. V. A. | 563 116.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 406 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 698 024.00 | 13 511 594.00 | 186 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 703.00 | 1 383 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 521.00 | 891 521.00 | ||
VW T.V.A. | 416 548.00 | 416 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 999 812.00 | 7 999 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453 194.00 | 3 453 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 185 519.00 | 759 207.00 | 426 311.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 350 539.00 | 13 540 524.00 | 1 810 014.00 | |