VILLENEUVE 2
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE 2 |
| Siren | 410094643 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51394 |
| Numéro de Gestion | 1997B08401 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470 136.00 | 11 012 153.00 | 18 457 982.00 | 19 163 311.00 |
AP Constructions | 28 706 577.00 | 16 906 544.00 | 11 800 032.00 | 12 611 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237 772.00 | 2 870 769.00 | 3 367 002.00 | 3 723 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175 509.00 | 3 175 509.00 | 3 198 809.00 | |
AX Avances et acomptes | 94 130.00 | 94 130.00 | 189 388.00 | |
CU Autres participations | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 903 413.00 | 30 789 467.00 | 106 113 945.00 | 108 106 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 468.00 | 126 468.00 | 168 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 210.00 | 539 625.00 | 2 456 585.00 | 1 831 365.00 |
BZ Autres créances | 13 000 245.00 | 13 000 245.00 | 15 826 473.00 | |
CF Disponibilités | 208.00 | 208.00 | 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 123 132.00 | 539 625.00 | 15 583 507.00 | 17 826 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 026 546.00 | 31 329 092.00 | 121 697 453.00 | 125 933 046.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 673 849.00 | 2 673 849.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 928 394.00 | 39 928 394.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51 493 812.00 | 51 493 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 384.00 | 267 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528 515.00 | 14 163 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 891 956.00 | 108 526 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 86 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036 044.00 | 9 196 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 429.00 | 66 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 022.00 | 761 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 819.00 | 349 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 121 506.00 | ||
EA Autres dettes | 6 382 729.00 | 6 129 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 173.00 | 780 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 718 643.00 | 17 406 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 697 453.00 | 125 933 046.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 951 895.00 | 4 951 895.00 | 5 690 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 895.00 | 4 951 895.00 | 5 690 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 346 011.00 | 2 701 744.00 | ||
FQ Autres produits | 165 280.00 | 483 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 187.00 | 8 875 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 111 551.00 | 2 159 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 415.00 | 517 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 160 328.00 | 2 139 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 196.00 | 84 070.00 | ||
GE Autres charges | 501.00 | -319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 993.00 | 4 899 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 670 193.00 | 3 976 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 852 302.00 | 10 272 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 852 312.00 | 10 272 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 844.00 | 85 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 844.00 | 85 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 771 467.00 | 10 187 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 441 661.00 | 14 163 525.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 853.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 853.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -173 706.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 315 499.00 | 19 148 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 984.00 | 4 984 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 528 515.00 | 14 163 525.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 045 771.00 | 454 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 735 195.00 | 454 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 776.00 | 38 213 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 776.00 | 136 903 413.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306 825.00 | 705 329.00 | 11 012 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322 314.00 | 1 455 000.00 | 19 777 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629 139.00 | 2 160 329.00 | 30 789 468.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 853.00 | 86 853.00 | ||
6T Sur comptes clients | 248 412.00 | 325 196.00 | 33 983.00 | 539 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 412.00 | 325 196.00 | 33 983.00 | 539 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 412.00 | 412 049.00 | 33 983.00 | 626 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325 196.00 | 33 983.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 853.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229 144.00 | 1 229 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 767 066.00 | 1 767 066.00 | ||
VB T. V. A. | 440 793.00 | 440 793.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 378.00 | 77 378.00 | ||
VP Divers | 173 706.00 | 173 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 852 302.00 | 7 852 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456 065.00 | 4 456 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996 455.00 | 15 996 455.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 232.00 | 1 525 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 022.00 | 488 022.00 | ||
VW T.V.A. | 491 819.00 | 491 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 510 812.00 | 7 510 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382 729.00 | 6 382 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 173.00 | 77 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 485 214.00 | 14 959 982.00 | 1 525 232.00 | |