Alteo Gardanne
Dépôt
| Dénomination | Alteo Gardanne |
| Siren | 410127948 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5841 |
| Numéro de Gestion | 2012B01724 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 GARDANNE |
2020
2018
2018
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 137.00 | 1 189 346.00 | 300 791.00 | 295 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 638.00 | 95 854.00 | 28 784.00 | 69 377.00 |
AN Terrains | 538 097.00 | 108 980.00 | 429 117.00 | 406 000.00 |
AP Constructions | 13 215 515.00 | 2 071 327.00 | 11 144 188.00 | 11 315 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 037 006.00 | 18 991 661.00 | 42 045 346.00 | 42 747 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 161.00 | 436 669.00 | 360 492.00 | 304 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 649 661.00 | 2 649 661.00 | 2 064 479.00 | |
BF Prêts | 16 160.00 | 16 160.00 | 20 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 988.00 | 1 088 988.00 | 8 920 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 957 363.00 | 22 893 838.00 | 58 063 525.00 | 66 144 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 288 420.00 | 2 925 942.00 | 19 362 479.00 | 27 201 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 718 731.00 | 1 702 095.00 | 37 016 636.00 | 35 932 759.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | 34 309.00 | 1 567 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 714.00 | 772 714.00 | 1 213 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 271 843.00 | 205 926.00 | 22 065 917.00 | 20 619 405.00 |
BZ Autres créances | 4 680 577.00 | 4 680 577.00 | 4 313 791.00 | |
CF Disponibilités | 3 406 573.00 | 3 406 573.00 | 3 260 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 965 466.00 | 965 466.00 | 928 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 138 634.00 | 4 833 963.00 | 88 304 671.00 | 95 037 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483 536.00 | 483 536.00 | 1 281 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 579 532.00 | 27 727 801.00 | 146 851 732.00 | 162 462 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 602 920.00 | -29 600 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 593 039.00 | -12 002 506.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 781 879.00 | 10 163 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 111 045.00 | 3 450 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 671 909.00 | 52 986 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 743 006.00 | 1 792 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 159 398.00 | 25 769 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 902 404.00 | 27 562 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 931.00 | 4 945 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363 394.00 | 17 343 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 922 746.00 | 42 431 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 459 377.00 | 11 096 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 288.00 | 2 670 269.00 | ||
EA Autres dettes | 1 196 489.00 | 1 411 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 1 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 875 800.00 | 79 899 949.00 | ||
ED (V) | 401 619.00 | 2 014 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 851 732.00 | 162 462 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 372 347.00 | 76 172 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 739 367.00 | 739 367.00 | 2 554 271.00 | |
FD Production vendue biens | 201 872 576.00 | 201 872 576.00 | 204 859 952.00 | |
FG Production vendue services | 4 076 381.00 | 4 076 381.00 | 4 133 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 688 323.00 | 206 688 323.00 | 211 547 280.00 | |
FM Production stockée | -10 205 617.00 | -10 038 199.00 | ||
FN Production immobilisée | 319 031.00 | 939 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 710 783.00 | 139 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 204 237.00 | 3 210 765.00 | ||
FQ Autres produits | 1 279 071.00 | 2 427 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 995 829.00 | 208 226 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 338 929.00 | 8 392 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 533 421.00 | -6 313 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 967 308.00 | 77 532 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 577.00 | -17 045 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 357 834.00 | 112 472 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732 101.00 | 4 498 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 959 349.00 | 20 718 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 407 019.00 | 10 267 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 227 409.00 | 6 137 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 491.00 | 3 901 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 726 509.00 | 1 065 246.00 | ||
GE Autres charges | -202 844.00 | 270 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 136 260.00 | 221 897 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 140 431.00 | -13 670 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 024.00 | 54 902.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 281 093.00 | 745 932.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 811 261.00 | 10 033 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 101 378.00 | 10 834 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 649 136.00 | 1 496 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 580 682.00 | 763 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 966 699.00 | 2 257 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 196 517.00 | 4 517 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 904 861.00 | 6 316 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 235 570.00 | -7 353 900.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855 794.00 | 156 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332 553.00 | 3 443 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 915.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459 261.00 | 3 599 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 453.00 | 3 519 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000.00 | 2 644 955.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 692 048.00 | 2 540 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392 501.00 | 8 704 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 760.00 | -5 105 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -575 771.00 | -456 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 556 468.00 | 222 659 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 149 507.00 | 234 662 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 593 039.00 | -12 002 506.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 652.00 | 285 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 698.00 | 322 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 738 333.00 | 13 440 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940 763.00 | 138 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 971 794.00 | 13 901 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 775.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 588 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593 462.00 | 348 400.00 | 78 237 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 974 404.00 | 1 105 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 593 462.00 | 8 322 804.00 | 80 957 363.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 261.00 | 40 593.00 | 95 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900 034.00 | 6 898 004.00 | 189 400.00 | 21 608 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827 499.00 | 7 255 739.00 | 189 400.00 | 22 893 838.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 111 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 450 120.00 | 2 663 718.00 | 2 793.00 | 6 111 045.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 380.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 483 536.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 770 172.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 632 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 562 301.00 | 1 375 645.00 | 3 035 543.00 | 25 902 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 099 305.00 | 2 068 491.00 | 1 539 759.00 | 4 628 037.00 |
6T Sur comptes clients | 205 926.00 | 205 926.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305 231.00 | 2 068 491.00 | 1 539 759.00 | 4 833 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 317 652.00 | 6 107 855.00 | 4 578 095.00 | 36 847 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 795 000.00 | 3 026 088.00 | ||
UG ‐ Financières | 649 136.00 | 1 281 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 663 718.00 | 270 915.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 160.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 088 988.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 106.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 024 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 574.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 462.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 392 969.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 694.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 965 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023 033.00 | 27 761 886.00 | 1 261 147.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 931.00 | 1 224 478.00 | 2 503 453.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 363 394.00 | 24 363 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 922 746.00 | 38 922 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896 366.00 | 3 896 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693 052.00 | 3 693 052.00 | ||
VW T.V.A. | 37 717.00 | 37 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 241.00 | 832 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204 288.00 | 2 204 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 489.00 | 1 196 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 875 800.00 | 76 372 347.00 | 2 503 453.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 069.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | |||