Alteo Gardanne
Dépôt
| Dénomination | Alteo Gardanne |
| Siren | 410127948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6491 |
| Numéro de Gestion | 2012B01724 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2018
2018
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749 549.00 | 1 702 991.00 | 46 558.00 | 139 135.00 |
AH Fonds commercial | 27 601.00 | 27 601.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 378.00 | 282 641.00 | 369 737.00 | 270 606.00 |
AN Terrains | 986 849.00 | 358 821.00 | 628 028.00 | 443 177.00 |
AP Constructions | 21 291 537.00 | 6 525 021.00 | 14 766 516.00 | 14 256 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 450 371.00 | 45 740 308.00 | 44 710 063.00 | 43 890 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 848.00 | 609 746.00 | 72 102.00 | 118 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 535 444.00 | 9 535 444.00 | 8 555 359.00 | |
BF Prêts | 11 543.00 | 11 543.00 | 14 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 509 859.00 | 3 509 859.00 | 3 473 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 896 980.00 | 55 247 130.00 | 73 649 850.00 | 71 161 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553 197.00 | 2 533 265.00 | 18 019 932.00 | 19 168 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 825 182.00 | 1 506 863.00 | 39 318 319.00 | 48 175 557.00 |
BT Marchandises | 34 309.00 | 34 309.00 | 34 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323 440.00 | 2 323 440.00 | 1 547 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518 931.00 | 84 702.00 | 18 434 230.00 | 19 679 463.00 |
BZ Autres créances | 7 060 896.00 | 7 060 896.00 | 6 056 290.00 | |
CF Disponibilités | 17 093 700.00 | 17 093 700.00 | 17 087 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 947 126.00 | 947 126.00 | 741 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 356 783.00 | 4 124 830.00 | 103 231 953.00 | 112 490 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 699 567.00 | 699 567.00 | 394 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 953 329.00 | 59 371 960.00 | 177 581 370.00 | 184 046 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 974 943.00 | 20 974 943.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 133 909.00 | -45 085 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 142 940.00 | 2 951 599.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 224 283.00 | 10 527 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 146 100.00 | 10 363 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 068 477.00 | 59 731 701.00 | ||
DN Avances conditionnées | 178 750.00 | |||
DO TOTAL (II) | 178 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 972 250.00 | 837 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 909 870.00 | 21 458 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 882 120.00 | 22 296 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 742.00 | 1 189 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799 441.00 | 29 799 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 517 881.00 | 54 315 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 512 806.00 | 11 279 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085 840.00 | 3 630 505.00 | ||
EA Autres dettes | 4 257 067.00 | 1 617 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 362 777.00 | 101 832 247.00 | ||
ED (V) | 1 089 247.00 | 186 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 581 370.00 | 184 046 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 440 257.00 | 440 257.00 | ||
FD Production vendue biens | 35 311 631.00 | 154 376 869.00 | 189 688 499.00 | 226 839 518.00 |
FG Production vendue services | 89 500.00 | 314 326.00 | 403 826.00 | 744 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 401 130.00 | 155 131 452.00 | 190 532 583.00 | 227 584 122.00 |
FM Production stockée | -20 555 872.00 | 364 010.00 | ||
FN Production immobilisée | 114 379.00 | 753 664.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 003 950.00 | 943 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 947 778.00 | 1 435 255.00 | ||
FQ Autres produits | 2 016 551.00 | 11 206 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 059 368.00 | 242 287 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 949 679.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 202 726.00 | 278 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 451 847.00 | 74 540 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 096 557.00 | -10 266 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 763 859.00 | 121 201 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868 392.00 | 3 878 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 675 172.00 | 23 737 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 088 260.00 | 12 168 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 153 415.00 | 8 533 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 707 452.00 | 2 057 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 448 907.00 | 1 556 290.00 | ||
GE Autres charges | 1 887 748.00 | 957 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 695 449.00 | 238 643 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 636 081.00 | 3 644 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 195.00 | 6 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 073.00 | |||
GN Différences positives de change | -165 413.00 | 178 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -166 608.00 | 248 901.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 335.00 | 538 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 459 597.00 | 235 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 825 342.00 | 774 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -991 949.00 | -525 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 628 030.00 | 3 118 825.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667 504.00 | 2 005 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 981.00 | 1 388 177.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 993.00 | 765 895.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066 478.00 | 4 159 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352 335.00 | 2 597 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715 542.00 | 2 173 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067 878.00 | 4 898 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998 601.00 | -738 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -486 490.00 | -571 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 959 238.00 | 246 696 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 102 178.00 | 243 744 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 142 940.00 | 2 951 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 846.00 | 206 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 562 756.00 | 22 030 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 972.00 | 54 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 347 573.00 | 22 291 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 801.00 | 2 429 528.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 535 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 628 417.00 | 18 725.00 | 122 946 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | 3 521 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 628 417.00 | 113 686.00 | 128 896 980.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887 104.00 | 199 929.00 | 73 801.00 | 2 013 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 299 136.00 | 8 953 486.00 | 18 725.00 | 53 233 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 186 240.00 | 9 153 415.00 | 92 526.00 | 55 247 130.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 146 100.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 363 254.00 | 1 651 792.00 | 868 946.00 | 11 146 100.00 |
4A Provisions pour litiges | 178 030.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 699 567.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 583 603.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 420 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 296 343.00 | 1 722 066.00 | 1 136 289.00 | 22 882 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 290 874.00 | 1 665 218.00 | 1 915 964.00 | 4 040 128.00 |
6T Sur comptes clients | 58 878.00 | 42 235.00 | 16 411.00 | 84 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349 753.00 | 1 707 452.00 | 1 932 375.00 | 4 124 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 009 349.00 | 5 081 311.00 | 3 937 610.00 | 38 153 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 156 359.00 | 2 873 617.00 | ||
UG ‐ Financières | 209 409.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 715 542.00 | 1 063 993.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 543.00 | 11 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 509 859.00 | 3 509 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 191.00 | 93 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 425 741.00 | 18 425 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | ||
VB T. V. A. | 4 705 749.00 | 4 705 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | ||
VP Divers | 387 000.00 | 387 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 560.00 | 1 874 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 947 126.00 | 947 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048 355.00 | 26 526 954.00 | 3 521 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 742.00 | 467 243.00 | 176 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 799 441.00 | 29 799 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 517 881.00 | 16 474 497.00 | 24 302 817.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637 715.00 | 4 637 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990 680.00 | 5 230 023.00 | 828 929.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884 411.00 | 1 062 925.00 | 98 578.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085 840.00 | 353 502.00 | 1 887 184.00 | 1 845 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 067.00 | 3 273 337.00 | 909 481.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 362 777.00 | 61 298 682.00 | 28 203 139.00 | 20 860 956.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | 502.00 | ||