VALNOR
Dépôt
| Dénomination | VALNOR |
| Siren | 410301162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5516 |
| Numéro de Gestion | 2007B00995 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 632.00 | 650 632.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 485 413.00 | 1 468 511.00 | 16 902.00 | 16 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 683.00 | 79 901.00 | 80 782.00 | 86 400.00 |
AN Terrains | 5 184 449.00 | 2 592 623.00 | 2 591 826.00 | 2 828 578.00 |
AP Constructions | 13 795 102.00 | 12 168 134.00 | 1 626 967.00 | 1 186 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 369 313.00 | 15 640 530.00 | 15 728 783.00 | 4 005 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 572.00 | 1 616 493.00 | 76 079.00 | 82 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 784.00 | 168 784.00 | 12 749 719.00 | |
CU Autres participations | 8 975 514.00 | 2 013 300.00 | 6 962 214.00 | 8 942 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 202.00 | 283 202.00 | 285 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 765 664.00 | 36 230 124.00 | 27 535 540.00 | 30 183 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704 442.00 | 4 704 442.00 | 4 997 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | 4 570.00 | 32 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 405 750.00 | 64 376.00 | 13 341 373.00 | 11 783 783.00 |
BZ Autres créances | 29 794 012.00 | 29 794 012.00 | 31 366 803.00 | |
CF Disponibilités | 13 486.00 | 13 486.00 | 1 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 065.00 | 1 147 065.00 | 445 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 069 326.00 | 64 376.00 | 49 004 949.00 | 48 627 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 834 990.00 | 36 294 500.00 | 76 540 489.00 | 78 810 200.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 597 040.00 | 597 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 704.00 | 59 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 744 564.00 | 9 959 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418 020.00 | 5 741 150.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 503.00 | 55 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 865 831.00 | 16 412 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 018 880.00 | 4 183 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 979 234.00 | 24 581 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 998 113.00 | 28 764 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 602.00 | 811 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 167.00 | 9 545 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | 56 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451.00 | 15 054 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798 304.00 | 6 842 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438.00 | 238 321.00 | ||
EA Autres dettes | 3 538 524.00 | 1 084 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 676 546.00 | 33 632 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 540 489.00 | 78 810 200.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 886 010.00 | 2 886 010.00 | 2 316 029.00 | |
FD Production vendue biens | 70.00 | 70.00 | ||
FG Production vendue services | 43 659 972.00 | 43 659 972.00 | 48 314 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 546 051.00 | 46 546 051.00 | 50 630 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 283 697.00 | 10 130 809.00 | ||
FQ Autres produits | 4 947 400.00 | 5 006 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 777 149.00 | 65 770 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 765.00 | 7 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 085 536.00 | 1 517 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 036.00 | 1 268 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 460 437.00 | 33 369 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723 566.00 | 5 063 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 877 139.00 | 6 858 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 494 792.00 | 2 967 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 218 832.00 | 1 635 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 774.00 | 12 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 262 326.00 | 7 443 457.00 | ||
GE Autres charges | 195 265.00 | 711 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 667 470.00 | 60 855 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 109 679.00 | 4 914 851.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 381 516.00 | 2 691 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 972.00 | 306 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 463 488.00 | 2 997 955.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 818.00 | 313 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 396 818.00 | 313 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 066 670.00 | 2 684 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 176 349.00 | 7 599 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 374.00 | 19 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 885.00 | 29 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 258.00 | 49 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 143.00 | 183 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 880.00 | 183 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 379.00 | -134 285.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 808.00 | 337 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 901.00 | 1 385 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 094 896.00 | 68 818 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 676 876.00 | 63 077 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418 020.00 | 5 741 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 010 398.00 | 16 847 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261 111.00 | 3 512 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 568 527.00 | 20 360 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | 2 296 728.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 225 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225 590.00 | 6 422 489.00 | 52 210 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 514 977.00 | 9 258 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 225 590.00 | 9 937 757.00 | 63 765 664.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 716.00 | 5 619.00 | 291.00 | 2 199 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 925.00 | 3 213 214.00 | 6 353 753.00 | 31 576 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910 641.00 | 3 218 832.00 | 6 354 043.00 | 33 775 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 784 880.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 030.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 150 276.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 412 809.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 703 119.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 234 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 764 875.00 | 6 496 326.00 | 11 263 088.00 | 23 998 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 394.00 | 441 394.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 013 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 36 530.00 | 45 774.00 | 17 928.00 | 64 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 224.00 | 2 025 774.00 | 17 928.00 | 2 519 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 276 098.00 | 8 522 100.00 | 11 281 016.00 | 26 517 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 308 100.00 | 11 281 016.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 214 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 283 202.00 | 283 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 392 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 002.00 | |||
VB T. V. A. | 2 503 240.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 238.00 | |||
VP Divers | 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 638 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 147 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630 029.00 | 44 630 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180 956.00 | 7 180 956.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 296.00 | 1 256 118.00 | 61 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979 451.00 | 12 979 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 802.00 | 1 172 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 670.00 | 1 171 670.00 | ||
VW T.V.A. | 1 595 425.00 | 1 595 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 407.00 | 2 858 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 438.00 | 268 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 591 870.00 | 7 591 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538 524.00 | 3 538 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675 485.00 | 39 614 307.00 | 61 178.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | |||