VALNOR
Dépôt
| Dénomination | VALNOR |
| Siren | 410301162 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6311 |
| Numéro de Gestion | 2007B00995 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 655.00 | 651 655.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 902.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 98.00 | 63 922.00 | |
AN Terrains | 1 041 010.00 | 513 750.00 | 527 260.00 | 2 133 217.00 |
AP Constructions | 5 400 853.00 | 4 934 357.00 | 466 496.00 | 1 181 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 055 975.00 | 11 298 137.00 | 5 757 837.00 | 8 661 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 289.00 | 317 289.00 | 91 030.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 490.00 | |||
CU Autres participations | 10 094 413.00 | 2 245 300.00 | 7 849 113.00 | 6 994 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 442 362.00 | 42 442 362.00 | 25 580 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 003 655.00 | 19 960 587.00 | 57 043 068.00 | 44 774 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 838.00 | 1 378 838.00 | 1 231 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 070.00 | 13 070.00 | 4 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372 764.00 | 55 055.00 | 7 317 709.00 | 9 590 920.00 |
BZ Autres créances | 26 080 867.00 | 26 080 867.00 | 34 885 988.00 | |
CF Disponibilités | 7 926.00 | 7 926.00 | 1 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | 2 932 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 870 632.00 | 55 055.00 | 34 815 577.00 | 48 647 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 874 287.00 | 20 015 642.00 | 91 858 646.00 | 93 422 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 040.00 | 597 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 704.00 | 59 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 385 120.00 | 3 995 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 646.00 | 4 389 985.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 959.00 | 28 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 323 177.00 | 9 070 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 698.00 | 3 158 828.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 739 399.00 | 19 499 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 800 097.00 | 22 658 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411 485.00 | 5 123 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 409 689.00 | 45 230 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 479.00 | 6 479 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 065.00 | 4 044 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | |||
EA Autres dettes | 665 655.00 | 665 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 735 372.00 | 61 694 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 858 646.00 | 93 422 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -395 036.00 | -395 036.00 | 145 203.00 | |
FG Production vendue services | 25 285 681.00 | 25 285 681.00 | 24 580 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 890 645.00 | 24 890 645.00 | 24 725 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 893.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 744 519.00 | 3 924 244.00 | ||
FQ Autres produits | 1 178 552.00 | 195 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 822 608.00 | 28 845 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 403.00 | 106 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 144.00 | -115 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 132 058.00 | 14 619 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 845.00 | 2 629 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 373 212.00 | 3 016 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 517 599.00 | 1 326 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 440 431.00 | 2 899 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 799.00 | 19 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 708 494.00 | 3 183 129.00 | ||
GE Autres charges | 10 940 181.00 | 253 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 002 876.00 | 27 938 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 819 732.00 | 906 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 331 548.00 | 4 053 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 628.00 | 130 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 427 175.00 | 4 184 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 212 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 616 340.00 | 546 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 828 340.00 | 546 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 401 165.00 | 3 638 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -581 433.00 | 4 545 075.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 357.00 | 4 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 064.00 | 101 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 421.00 | 407 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 814.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 724.00 | 40 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 724.00 | 89 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 697.00 | 318 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 338.00 | 57 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 572.00 | 416 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 520 204.00 | 33 437 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 259 850.00 | 29 047 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 646.00 | 4 389 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 866.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 717 658.00 | 14 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608 171.00 | 19 928 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 602 190.00 | 19 942 604.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 113.00 | 651 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 19 865 041.00 | 23 815 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 536 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 490.00 | 21 489 649.00 | 77 003 655.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183 042.00 | 5 621.00 | 1 536 910.00 | 651 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 157 208.00 | 2 434 810.00 | 16 816 636.00 | 16 775 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 352 745.00 | 2 440 431.00 | 18 366 041.00 | 17 427 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 022.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 548 703.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 14 676.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 556.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 156 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 658 020.00 | 2 708 492.00 | 15 566 416.00 | 9 800 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 394.00 | 153 242.00 | 288 152.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 245 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 609.00 | 35 798.00 | 24 352.00 | 55 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 302.00 | 2 247 798.00 | 177 594.00 | 2 588 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176 323.00 | 4 956 291.00 | 15 744 010.00 | 12 388 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 744 291.00 | 15 744 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 212 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 442 362.00 | 42 442 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 372 016.00 | 7 372 016.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | ||
VB T. V. A. | 1 153 136.00 | 1 153 136.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205 624.00 | 1 205 624.00 | ||
VP Divers | 97 129.00 | 97 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 753 282.00 | 20 753 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849 789.00 | 2 849 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 913 159.00 | 75 912 412.00 | 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 605.00 | 16 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394 880.00 | 748 225.00 | 3 217 669.00 | 428 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 044 752.00 | 43 044 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441 479.00 | 6 441 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 711.00 | 395 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 906.00 | 354 906.00 | ||
VW T.V.A. | 1 048 455.00 | 1 048 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 364 936.00 | 17 364 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 655.00 | 665 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 735 372.00 | 70 088 717.00 | 3 217 669.00 | 428 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 870 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 359.00 | |||