VALEST
Dépôt
| Dénomination | VALEST |
| Siren | 410302954 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/035150 |
| Numéro de Gestion | 2010B02243 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 3 841.00 | 630.00 | 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | |||
AN Terrains | 1 461 672.00 | 1 235 885.00 | 225 788.00 | 252 026.00 |
AP Constructions | 1 926 890.00 | 1 607 704.00 | 319 187.00 | 456 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946 166.00 | 9 960 000.00 | 1 986 166.00 | 2 618 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 619.00 | 302 903.00 | 72 717.00 | 62 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806 172.00 | 1 806 172.00 | 1 714 389.00 | |
AX Avances et acomptes | 377 750.00 | 377 750.00 | ||
CU Autres participations | 952 100.00 | 952 100.00 | 852 120.00 | |
BF Prêts | 207 312.00 | 207 312.00 | 403 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219 338.00 | 219 338.00 | 93 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 277 491.00 | 13 110 332.00 | 6 167 159.00 | 6 454 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | 515.00 | 5 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 227.00 | 38 142.00 | 3 394 085.00 | 3 861 886.00 |
BZ Autres créances | 40 211 614.00 | 40 211 614.00 | 30 871 348.00 | |
CF Disponibilités | 909 337.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | 16 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 646 041.00 | 38 142.00 | 43 607 899.00 | 35 665 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 923 531.00 | 13 148 473.00 | 49 775 058.00 | 42 119 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 824 544.00 | 824 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 82 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 585 112.00 | 8 416 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 518 036.00 | 7 357 753.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 132.00 | 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 017 278.00 | 16 681 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 176.00 | 53 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 460 172.00 | 19 904 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 525 348.00 | 19 957 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 934.00 | 15 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636 907.00 | 348 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 536.00 | 2 602 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 343.00 | 1 295 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 743.00 | |||
EA Autres dettes | 56 711.00 | 1 132 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 232 433.00 | 5 479 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 775 058.00 | 42 119 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 920 170.00 | 2 920 170.00 | 372 712.00 | |
FG Production vendue services | 22 783 661.00 | 22 783 661.00 | 20 977 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 703 832.00 | 25 703 832.00 | 21 349 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989 566.00 | 775 318.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 660 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 693 399.00 | 23 788 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 706.00 | 70 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 872 896.00 | 11 615 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856 509.00 | 3 734 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 940 186.00 | 1 190 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 612 965.00 | 448 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 867 747.00 | 2 215 875.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 532.00 | 32 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 442.00 | 1 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 555 289.00 | 1 462 499.00 | ||
GE Autres charges | 61 022.00 | 7 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 262 294.00 | 20 779 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 431 106.00 | 3 009 494.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 965 817.00 | 3 832 749.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 883.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 367 485.00 | 982 455.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398 556.00 | 1 004 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 879.00 | 9 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 879.00 | 9 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 386 677.00 | 994 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 775 716.00 | 7 837 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 817.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 201.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 985.00 | 817.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 953.00 | 60 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112 743.00 | 419 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 058 989.00 | 28 626 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 540 953.00 | 21 268 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 518 036.00 | 7 357 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102 782.00 | 1 676 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 573.00 | 1 273 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 457 128.00 | 2 949 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 4 471.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 481 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 428.00 | 10 889 068.00 | 17 894 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 243 346.00 | 1 378 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 126.00 | 12 132 414.00 | 19 277 491.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 512.00 | 3 841.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 347 508.00 | 1 867 235.00 | 10 792 741.00 | 12 422 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 350 837.00 | 1 867 747.00 | 10 792 741.00 | 12 425 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 864.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 369 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 957 981.00 | 1 555 289.00 | 987 922.00 | 20 525 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 651 957.00 | 32 532.00 | 684 489.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | 26 442.00 | 1 645.00 | 38 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 301.00 | 58 974.00 | 1 645.00 | 722 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 623 282.00 | 1 614 263.00 | 989 566.00 | 21 247 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 614 263.00 | 989 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 207 312.00 | 207 312.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 219 338.00 | 219 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 423 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | |||
VB T. V. A. | 1 563 518.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 425 174.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 072 175.00 | 44 072 175.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 934.00 | 71 934.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650.00 | 4 151.00 | 6 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 536.00 | 4 440 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 643.00 | 292 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 236.00 | 158 236.00 | ||
VW T.V.A. | 1 256 052.00 | 1 256 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 412.00 | 319 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 626 258.00 | 5 626 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 711.00 | 56 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 232 432.00 | 12 225 934.00 | 6 498.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 658.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||