VALEST
Dépôt
| Dénomination | VALEST |
| Siren | 410302954 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022990 |
| Numéro de Gestion | 2010B02243 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
AN Terrains | 1 954 021.00 | 1 282 845.00 | 671 176.00 | 671 176.00 |
AP Constructions | 6 433 856.00 | 2 341 934.00 | 4 091 923.00 | 4 089 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 062 529.00 | 10 725 901.00 | 13 336 628.00 | 13 512 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 975.00 | 380 798.00 | 30 177.00 | 22 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 284.00 | 207 284.00 | 689 844.00 | |
CU Autres participations | 1 151 900.00 | 1 151 900.00 | 1 151 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 113 090.00 | 71 113 090.00 | 6 586 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 065.00 | 116 065.00 | 98 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 452 522.00 | 14 734 280.00 | 90 718 242.00 | 26 823 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | 624.00 | 2 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774 889.00 | 37 251.00 | 5 737 638.00 | 4 220 854.00 |
BZ Autres créances | 22 715 149.00 | 22 715 149.00 | 61 839 533.00 | |
CF Disponibilités | 718.00 | 718.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 619.00 | 125 619.00 | 116 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 616 999.00 | 37 251.00 | 28 579 748.00 | 66 179 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 069 521.00 | 14 771 531.00 | 119 297 990.00 | 93 002 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 824 544.00 | 824 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 82 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 381 252.00 | 4 301 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 139.00 | 5 080 167.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 331 805.00 | 390 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 131 195.00 | 10 679 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 802.00 | 31 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 765 631.00 | 20 837 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 797 433.00 | 20 869 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 390 626.00 | 50 103 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 634.00 | 4 717 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 863.00 | 4 654 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 413.00 | 103 835.00 | ||
EA Autres dettes | 1 501 827.00 | 1 874 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 369 363.00 | 61 453 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 297 990.00 | 93 002 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 484 537.00 | 2 484 537.00 | 2 754 886.00 | |
FG Production vendue services | 24 727 469.00 | 24 727 469.00 | 24 189 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 212 006.00 | 27 212 006.00 | 26 943 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 426.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 795.00 | 2 232 430.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 21 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 232 810.00 | 29 207 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 678 453.00 | 15 269 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402 735.00 | 3 955 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 467 346.00 | 1 352 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 723 963.00 | 690 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 044 067.00 | 1 891 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 811.00 | 6 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 768 577.00 | 1 696 714.00 | ||
GE Autres charges | 1 267 842.00 | 1 102 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 355 794.00 | 25 967 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 877 017.00 | 3 239 808.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 787 868.00 | 3 189 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167 943.00 | 673 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262 833.00 | 124 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 430 777.00 | 867 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 621 701.00 | 496 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 621 701.00 | 496 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 924.00 | 371 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 473 961.00 | 6 800 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 818.00 | 353 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 818.00 | 353 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 9 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 738.00 | 343 575.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 764.00 | 98 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 922 796.00 | 1 964 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 518 273.00 | 33 617 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 007 134.00 | 28 536 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 139.00 | 5 080 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 416 446.00 | 1 397 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837 759.00 | 65 971 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 257 008.00 | 67 369 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745 487.00 | 33 068 665.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 116 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 428 335.00 | 72 381 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 173 822.00 | 105 452 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713 797.00 | 2 044 067.00 | 5 743 407.00 | 14 014 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 716 600.00 | 2 044 067.00 | 5 743 407.00 | 14 017 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 802.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 520.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 569 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 869 553.00 | 1 768 577.00 | 840 698.00 | 21 797 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 717 020.00 | 717 020.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 839.00 | 2 811.00 | 46 399.00 | 37 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 860.00 | 2 811.00 | 46 399.00 | 754 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 667 413.00 | 1 771 388.00 | 887 097.00 | 22 551 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 771 388.00 | 887 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 71 113 090.00 | 69 670 375.00 | 1 442 715.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 116 065.00 | 116 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 766 498.00 | 5 766 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
VB T. V. A. | 1 157 909.00 | 1 157 909.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 010.00 | 143 010.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 101 879.00 | 21 101 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 118.00 | 299 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 619.00 | 125 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 844 811.00 | 98 402 096.00 | 1 442 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 562 468.00 | 69 556 910.00 | 5 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 634.00 | 3 742 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 641.00 | 366 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 464.00 | 156 464.00 | ||
VW T.V.A. | 1 119 244.00 | 1 119 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 513.00 | 54 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 828 158.00 | 7 828 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 827.00 | 1 501 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 369 363.00 | 84 363 806.00 | 5 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 829 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 467.00 | |||