AREP
Dépôt
| Dénomination | AREP |
| Siren | 410450761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124036 |
| Numéro de Gestion | 1997B00559 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 243.00 | 1 434 610.00 | 293 633.00 | 228 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 900.00 | 39 900.00 | 117 430.00 | |
AP Constructions | 781 741.00 | 295 461.00 | 486 280.00 | 380 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574 131.00 | 2 479 243.00 | 1 094 888.00 | 716 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 744.00 | 165 744.00 | 198 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | 10 821.00 | 1 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 300 581.00 | 4 209 314.00 | 2 091 266.00 | 1 643 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 643.00 | 39 643.00 | 60 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 24 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 439 213.00 | 41 422.00 | 26 397 791.00 | 23 440 254.00 |
BZ Autres créances | 8 208 214.00 | 8 208 214.00 | 8 329 282.00 | |
CF Disponibilités | 131 949.00 | 131 949.00 | 718 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 369 070.00 | 1 369 070.00 | 1 261 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 189 289.00 | 41 422.00 | 36 147 867.00 | 33 833 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 489 869.00 | 4 250 736.00 | 38 239 133.00 | 35 476 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 307 832.00 | 1 777 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 616.00 | 1 759 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 392 448.00 | 7 387 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 558 000.00 | 787 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 558 000.00 | 787 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012.00 | 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 009.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257 958.00 | 12 150 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907 890.00 | 14 450 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 893.00 | 41 804.00 | ||
EA Autres dettes | 17 922.00 | 659 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 288 685.00 | 27 301 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 239 133.00 | 35 476 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 850 513.00 | 262 168.00 | 67 112 681.00 | 60 502 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 850 513.00 | 262 168.00 | 67 112 681.00 | 60 502 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 793.00 | 674 860.00 | ||
FQ Autres produits | 5 114 641.00 | 5 584 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 239 115.00 | 66 761 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 495.00 | 4 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 360 457.00 | 31 587 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268 758.00 | 1 863 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 968 665.00 | 20 799 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 218 867.00 | 9 314 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 700 237.00 | 542 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 422.00 | 186 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000.00 | 200 221.00 | ||
GE Autres charges | 95 325.00 | 466 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 779 225.00 | 64 965 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 889.00 | 1 796 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GN Différences positives de change | 581.00 | 4 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 581.00 | 4 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 576.00 | 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 258.00 | 3 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 834.00 | 3 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 253.00 | 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 636.00 | 1 796 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 021.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 075.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 075.00 | 4 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 35 963.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 512.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -784 034.00 | -111 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 250 716.00 | 66 805 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 016 100.00 | 65 045 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 616.00 | 1 759 904.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 621.00 | 125 000.00 | 354 621.00 | 558 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320 436.00 | 21 422.00 | 300 435.00 | 41 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 436.00 | 21 422.00 | 300 435.00 | 41 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 057.00 | 146 422.00 | 655 056.00 | 599 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 027 318.00 | 36 016 497.00 | 10 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 009.00 | 35 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257 958.00 | 15 257 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 893.00 | 63 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 288 685.00 | 31 288 685.00 | ||