AREP
Dépôt
| Dénomination | AREP |
| Siren | 410450761 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82034 |
| Numéro de Gestion | 1997B00559 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 839.00 | 1 830 709.00 | 400 130.00 | 332 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | |||
AP Constructions | 927 582.00 | 427 440.00 | 500 142.00 | 518 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984 212.00 | 3 750 240.00 | 1 233 972.00 | 1 117 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 644.00 | 192 644.00 | 49 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 803.00 | 14 803.00 | 14 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 350 079.00 | 6 008 388.00 | 2 341 691.00 | 2 036 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 248.00 | 35 248.00 | 44 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 706 312.00 | 546 389.00 | 24 159 923.00 | 27 370 118.00 |
BZ Autres créances | 17 571 024.00 | 121 667.00 | 17 449 358.00 | 13 090 847.00 |
CF Disponibilités | 73 524.00 | 73 524.00 | 38 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 793 110.00 | 1 793 110.00 | 2 284 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 179 218.00 | 668 056.00 | 43 511 162.00 | 42 828 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 529 297.00 | 6 676 444.00 | 45 852 853.00 | 44 864 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 935 486.00 | 1 973 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 172.00 | 416 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 913 858.00 | 6 240 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 278 423.00 | 878 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 278 423.00 | 878 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 618.00 | 858 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287 745.00 | 11 591 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 351.00 | 8 595 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 181 664.00 | 16 639 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 685.00 | 20 706.00 | ||
EA Autres dettes | 57 709.00 | 40 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 660 772.00 | 37 746 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 852 853.00 | 44 864 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 992 113.00 | -38 607.00 | 69 953 506.00 | 67 516 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 992 113.00 | -38 607.00 | 69 953 506.00 | 67 516 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 292.00 | 426 240.00 | ||
FQ Autres produits | 6 927 565.00 | 7 323 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 409 780.00 | 75 266 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 547.00 | -5 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 871 958.00 | 33 382 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440 810.00 | 2 384 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 446 146.00 | 26 324 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 588 780.00 | 12 235 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 929 584.00 | 869 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485 897.00 | 40 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 362.00 | 417 935.00 | ||
GE Autres charges | 39 983.00 | 68 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 454 066.00 | 75 717 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 044 287.00 | -450 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 347.00 | 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 347.00 | 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 668.00 | 41 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 121.00 | 2 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 788.00 | 43 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 442.00 | -42 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 130 729.00 | -492 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 77 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 77 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -76 446.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259 023.00 | -986 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 410 126.00 | 75 268 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 281 954.00 | 74 851 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 172.00 | 416 788.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 492.00 | 607 564.00 | 668 056.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 492.00 | 607 564.00 | 668 056.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 085 249.00 | 44 070 446.00 | 14 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 618.00 | 7 618.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 287 745.00 | 10 287 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048 351.00 | 12 048 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181 663.00 | 16 181 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 685.00 | 77 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 660 772.00 | 38 660 772.00 | ||