CETIP
Dépôt
| Dénomination | CETIP |
| Siren | 410489165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25800 |
| Numéro de Gestion | 1997B00129 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 098 296.00 | 2 098 296.00 | 1 545 650.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 273 470.00 | 4 273 470.00 | 4 273 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450 295.00 | 11 226 759.00 | 3 223 535.00 | 3 585 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 411.00 | 73 479.00 | 36 932.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 926.00 | 23 949.00 | 976.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 56 963.00 | 56 963.00 | 47 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 098 209.00 | 11 408 035.00 | 9 690 174.00 | 9 486 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982 689.00 | 36 131.00 | 6 946 558.00 | 6 265 388.00 |
BZ Autres créances | 2 005 045.00 | 2 005 045.00 | 2 168 645.00 | |
CF Disponibilités | 20 729 526.00 | 20 729 526.00 | 15 592 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 873.00 | 32 873.00 | 6 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 750 133.00 | 36 131.00 | 29 714 002.00 | 24 033 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 848 343.00 | 11 444 166.00 | 39 404 176.00 | 33 519 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 749 436.00 | 749 436.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 943.00 | 74 943.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
DG Autres réserves | 12 922 828.00 | 9 914 373.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 146 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848 999.00 | 3 805 224.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 547.00 | 12 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 792 988.00 | 14 739 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | 226 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 313 506.00 | 248 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 706.00 | 475 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 738 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 419.00 | 31 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943 974.00 | 6 912 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 105.00 | 2 245 773.00 | ||
EA Autres dettes | 7 577 860.00 | 8 333 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 899.00 | 43 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 253 481.00 | 18 304 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 404 176.00 | 33 519 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 996 333.00 | 33 996 333.00 | 31 710 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 996 333.00 | 33 996 333.00 | 31 710 255.00 | |
FN Production immobilisée | 2 098 296.00 | 1 549 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 383.00 | 99 981.00 | ||
FQ Autres produits | 5 618.00 | 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 300 631.00 | 33 359 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 859 945.00 | 22 499 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 930.00 | 234 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 272 070.00 | 2 121 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 623.00 | 1 037 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 926 495.00 | 1 688 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 752.00 | 7 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 278.00 | 18 963.00 | ||
GE Autres charges | 3 066.00 | 69 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 514 162.00 | 27 676 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 786 469.00 | 5 683 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 957.00 | 108 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 957.00 | 108 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 230.00 | 16 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 230.00 | 16 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 726.00 | 92 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 908 195.00 | 5 775 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 092.00 | 5 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 5 876.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 866.00 | 5 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 5 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 215.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 984.00 | 30 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011 437.00 | 1 939 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 430 681.00 | 33 474 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 581 681.00 | 29 669 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 848 999.00 | 3 805 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545 650.00 | 2 098 296.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 261 962.00 | 1 545 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 930.00 | 22 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 641.00 | 9 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 971 183.00 | 3 675 578.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545 650.00 | 2 098 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 807 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 135 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 553.00 | 21 098 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 403 113.00 | 1 907 493.00 | 11 310 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | 19 001.00 | 2 903.00 | 97 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484 442.00 | 1 926 495.00 | 2 903.00 | 11 408 035.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 428.00 | 77 278.00 | 195 000.00 | 357 706.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 963.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 179.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 934 510.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | |||
VB T. V. A. | 1 717 646.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 570.00 | 9 020 607.00 | 56 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 419.00 | 40 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943 974.00 | 10 943 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 569 066.00 | 569 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 789.00 | 194 789.00 | ||
VW T.V.A. | 1 484 074.00 | 1 484 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 174.00 | 103 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 765.00 | 39 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538 094.00 | 7 538 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 303 899.00 | 303 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 217 304.00 | 21 217 304.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 958.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | |||