CETIP
Dépôt
| Dénomination | CETIP |
| Siren | 410489165 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54124 |
| Numéro de Gestion | 1997B00129 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 966 641.00 | 1 966 641.00 | 2 080 239.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 824 591.00 | 1 000 000.00 | 12 824 591.00 | 12 824 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 478 365.00 | 26 019 333.00 | 4 459 031.00 | 4 655 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 697.00 | 541 572.00 | 330 124.00 | 302 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 375.00 | 199 909.00 | 23 466.00 | 26 722.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | 13 559.00 | 13 559.00 | |
BF Prêts | 264 047.00 | 264 047.00 | 215 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 940.00 | 193 940.00 | 174 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 920 064.00 | 27 844 662.00 | 20 075 401.00 | 20 292 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | 37.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 612 533.00 | 492 731.00 | 12 119 802.00 | 14 346 633.00 |
BZ Autres créances | 139 818 334.00 | 139 818 334.00 | 84 721 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 79 596 293.00 | 79 596 293.00 | 74 106 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 744 180.00 | 744 180.00 | 750 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 771 530.00 | 492 731.00 | 232 278 799.00 | 173 925 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 691 594.00 | 28 337 393.00 | 252 354 201.00 | 194 218 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 749 436.00 | 749 436.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 74 943.00 | 74 943.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
DG Autres réserves | 22 411 381.00 | 20 391 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 146 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 629.00 | 3 006 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 686 623.00 | 24 405 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 351 726.00 | 337 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 153 943.00 | 1 875 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 505 669.00 | 2 212 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098 149.00 | 39 694 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 065.00 | 184 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 407.00 | 14 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950 872.00 | 15 188 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395 716.00 | 7 272 719.00 | ||
EA Autres dettes | 193 827 667.00 | 104 966 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 029.00 | 280 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 161 908.00 | 167 601 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 354 201.00 | 194 218 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 193 953.00 | 64 193 953.00 | 66 604 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 193 953.00 | 64 193 953.00 | 66 604 176.00 | |
FN Production immobilisée | 1 966 641.00 | 2 080 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 594.00 | 22 287.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 4 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 253 911.00 | 68 711 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 449 301.00 | 43 452 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 780 215.00 | 664 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 541 072.00 | 11 140 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 259 611.00 | 5 101 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 443 609.00 | 2 471 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 858.00 | 31 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 463.00 | 856 331.00 | ||
GE Autres charges | 80 691.00 | 13 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 954 823.00 | 63 731 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 299 088.00 | 4 979 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 913.00 | 117 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 913.00 | 117 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 566.00 | 19 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 566.00 | 19 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 346.00 | 97 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 378 435.00 | 5 077 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 408.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 219.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 997.00 | 355 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 808.00 | 1 681 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 349 825.00 | 68 836 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 082 195.00 | 65 829 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267 629.00 | 3 006 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080 239.00 | 1 966 641.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 284 800.00 | 2 102 002.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 557.00 | 169 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 787.00 | 68 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 761 385.00 | 4 307 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080 239.00 | 1 966 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 386 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 473.00 | 1 095 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | 471 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080 239.00 | 68 517.00 | 47 920 064.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 804 968.00 | 2 298 212.00 | 26 103 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 557.00 | 145 397.00 | 67 473.00 | 741 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 468 525.00 | 2 443 609.00 | 67 473.00 | 26 844 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 153 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875 234.00 | 291 037.00 | 12 327.00 | 2 153 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 234.00 | 291 037.00 | 12 327.00 | 2 153 943.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 264 047.00 | 264 047.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 193 940.00 | 193 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 660 111.00 | 660 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 952 422.00 | 11 952 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99 130.00 | 99 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
VB T. V. A. | 1 977 205.00 | 1 977 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 701 661.00 | 137 701 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 744 180.00 | 744 180.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 098 149.00 | 5 794 757.00 | 303 391.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 065.00 | 314 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950 872.00 | 12 950 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017 331.00 | 3 017 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 493.00 | 2 009 493.00 | ||
VW T.V.A. | 3 114 997.00 | 3 114 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 894.00 | 253 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 704.00 | 34 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 792 963.00 | 193 792 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 259 029.00 | 259 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 845 500.00 | 221 542 108.00 | 303 391.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 446.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | |||