PRO LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | PRO LOISIRS |
| Siren | 410513865 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1161 |
| Numéro de Gestion | 1999B00187 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 Pons |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 009.00 | 230 913.00 | 1 095.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 212.00 | 64 831.00 | 37 380.00 | 54 772.00 |
AP Constructions | 743 327.00 | 347 104.00 | 396 222.00 | 498 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526.00 | 769 339.00 | 298 186.00 | 269 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 376.00 | 770 414.00 | 299 961.00 | 282 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 442.00 | 203 442.00 | 202 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 419 138.00 | 2 182 603.00 | 1 236 534.00 | 1 311 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 575.00 | 98 575.00 | 21 038.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 134.00 | 1 080 134.00 | 97 510.00 | |
BT Marchandises | 7 475 981.00 | 1 040 908.00 | 6 435 073.00 | 5 699 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 407.00 | 689 356.00 | 3 570 051.00 | 2 999 961.00 |
BZ Autres créances | 530 136.00 | 530 136.00 | 916 023.00 | |
CF Disponibilités | 4 785 666.00 | 4 785 666.00 | 2 303 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 576.00 | 92 576.00 | 99 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 322 477.00 | 1 730 264.00 | 16 592 213.00 | 12 137 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616.00 | 3 912 868.00 | 17 828 747.00 | 13 449 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 249 204.00 | ||
DG Autres réserves | 5 846 198.00 | 5 826 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462.00 | 509 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 283 660.00 | 9 085 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693.00 | 509 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601.00 | 2 133 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089.00 | 552 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 989.00 | 801 210.00 | ||
EA Autres dettes | 598 712.00 | 367 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 545 086.00 | 4 363 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747.00 | 13 449 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 524 513.00 | 20 807.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 315 421.00 | 21 204 473.00 | ||
FM Production stockée | 982 623.00 | 97 510.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 140.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 295.00 | 1 211 097.00 | ||
FQ Autres produits | 77 887.00 | 3 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 610 867.00 | 22 517 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 634 913.00 | 13 278 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 077 241.00 | 46 894.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 489 611.00 | 384 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 536.00 | -21 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 088 641.00 | 7 041 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 580 239.00 | 583 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 308 247.00 | 1 185 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 192.00 | 647 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 142.00 | 324 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 460.00 | 762 399.00 | ||
GE Autres charges | 103 455.00 | 200 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 671 029 092.00 | 24 435 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -574 259.00 | -1 918 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 156.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 10.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 630 848.00 | 2 961 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 631 022.00 | 2 961 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 355.00 | 96 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 127 650.00 | 200 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 006.00 | 293 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 392 015.00 | 2 667 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 817 756.00 | 749 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067.00 | 1 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | 2 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 435.00 | -2 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 730.00 | 237 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646.00 | 25 478 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183.00 | 24 968 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 462.00 | 509 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 424.00 | 5 283.00 | 5 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 136.00 | 222 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 687.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 247.00 | 5 283.00 | 229 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | 334 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 692.00 | 2 881 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 130.00 | 3 419 139.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311.00 | 31 872.00 | 438.00 | 295 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027.00 | 278 270.00 | 51 439.00 | 1 886 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338.00 | 310 142.00 | 51 877.00 | 2 182 604.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 699 253.00 | 1 040 908.00 | 699 253.00 | 1 040 908.00 |
6T Sur comptes clients | 664 496.00 | 25 553.00 | 692.00 | 689 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749.00 | 1 066 461.00 | 699 945.00 | 1 730 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 749.00 | 1 066 461.00 | 699 945.00 | 1 730 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 066 461.00 | 699 945.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 203 443.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 462 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 797 283.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 753.00 | |||
VP Divers | 32 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564.00 | 4 882 121.00 | 203 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244.00 | 151 713.00 | 211 531.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 090.00 | 1 517 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 826.00 | 278 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978.00 | 366 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 33 987.00 | ||
VW T.V.A. | 122 484.00 | 122 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115.00 | 26 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 237 201.00 | 5 237 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713.00 | 598 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088.00 | 8 333 557.00 | 211 531.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641.00 | |||