PRO LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | PRO LOISIRS |
| Siren | 410513865 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1574 |
| Numéro de Gestion | 1999B00187 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 Pons |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 650.00 | 263 511.00 | 8 138.00 | 17 146.00 |
AH Fonds commercial | 99 992.00 | 82 417.00 | 17 575.00 | 17 575.00 |
AP Constructions | 955 896.00 | 730 312.00 | 225 584.00 | 263 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 337.00 | 831 579.00 | 228 758.00 | 259 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 101.00 | 1 113 130.00 | 398 971.00 | 518 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 814.00 | 51 814.00 | 49 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 952 037.00 | 3 020 951.00 | 931 085.00 | 1 125 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 024.00 | 62 024.00 | 212 410.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 392 840.00 | 1 392 840.00 | 1 469 987.00 | |
BT Marchandises | 5 701 813.00 | 286 525.00 | 5 415 288.00 | 6 813 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 287.00 | 736 409.00 | 3 456 878.00 | 4 240 384.00 |
BZ Autres créances | 1 446 719.00 | 1 446 719.00 | 552 930.00 | |
CF Disponibilités | 8 514 175.00 | 8 514 175.00 | 5 487 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 329.00 | 99 329.00 | 77 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 410 190.00 | 1 022 934.00 | 20 387 256.00 | 18 854 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 362 227.00 | 4 043 885.00 | 21 318 341.00 | 19 979 429.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 592 311.00 | 6 544 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 528.00 | 47 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 977 839.00 | 9 342 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 420 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413 117.00 | 7 344 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 104.00 | 1 060 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 768.00 | 1 011 924.00 | ||
EA Autres dettes | 532 241.00 | 799 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 340 502.00 | 10 637 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 318 341.00 | 19 979 429.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 786 859.00 | 17 180 517.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 069 586.00 | 3 386 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 856 446.00 | 20 566 587.00 | ||
FM Production stockée | -77 147.00 | 88 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 231 603.00 | 1 810 739.00 | ||
FQ Autres produits | 153 588.00 | 71 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 164 490.00 | 22 537 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 257 173.00 | 9 614 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 365 649.00 | 43 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 959 943.00 | 1 693 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 385.00 | -157 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 757 933.00 | 7 361 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 262.00 | 622 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 571 591.00 | 1 506 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 675.00 | 799 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 116.00 | 352 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 116.00 | 516 651.00 | ||
GE Autres charges | 157 233.00 | 121 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 290 082.00 | 22 474 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 874 408.00 | 62 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 347.00 | 1 028.00 | ||
GN Différences positives de change | 257 774.00 | 255 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258 122.00 | 256 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 205.00 | 97 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 125 444.00 | 134 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 649.00 | 232 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 472.00 | 24 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 931 881.00 | 87 503.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 767.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 114.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 53 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 54 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -19 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 307.00 | 19 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 422 612.00 | 22 828 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 787 084.00 | 22 780 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 528.00 | 47 624.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 395.00 | 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 365.00 | 104 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 359.00 | 2 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 119.00 | 107 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 528 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 3 952 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 673.00 | 9 256.00 | 345 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 162.00 | 292 861.00 | 10 000.00 | 2 675 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 835.00 | 302 117.00 | 10 000.00 | 3 020 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 253 980.00 | 286 525.00 | 253 980.00 | 286 525.00 |
6T Sur comptes clients | 731 830.00 | 4 592.00 | 13.00 | 736 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 810.00 | 291 117.00 | 253 993.00 | 1 022 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 810.00 | 291 117.00 | 253 993.00 | 1 022 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 117.00 | 253 993.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 814.00 | 51 814.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 667 978.00 | 667 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 525 309.00 | 3 525 309.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | ||
VB T. V. A. | 166 649.00 | 166 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 206.00 | 1 279 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 330.00 | 99 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 150.00 | 5 739 336.00 | 51 814.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 104.00 | 755 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 002.00 | 355 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 378.00 | 448 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 274 386.00 | 274 386.00 | ||
VW T.V.A. | 450 584.00 | 450 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 419.00 | 110 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 413 117.00 | 8 413 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 242.00 | 532 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 340 502.00 | 11 340 502.00 | ||