WILSON FINANCE
Dépôt
| Dénomination | WILSON FINANCE |
| Siren | 410532170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14120 |
| Numéro de Gestion | 2003B13034 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 270 201.00 | 270 201.00 | 270 201.00 | |
AN Terrains | 619 100.00 | 619 100.00 | 619 100.00 | |
AP Constructions | 2 412 449.00 | 445 555.00 | 1 966 893.00 | 2 041 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 469.00 | 247 669.00 | 921 800.00 | 949 427.00 |
CU Autres participations | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | 13 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 642 815.00 | 693 225.00 | 4 949 589.00 | 5 052 004.00 |
BT Marchandises | 26 586 183.00 | 26 586 183.00 | 22 355 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 497.00 | 100 228.00 | |
BZ Autres créances | 8 612 904.00 | 1 500 000.00 | 7 112 904.00 | 7 243 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 251 917.00 | 251 917.00 | 3 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 933.00 | 52 933.00 | 52 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 051 436.00 | 1 500 000.00 | 34 551 436.00 | 29 755 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 694 251.00 | 2 193 225.00 | 39 501 026.00 | 34 807 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 442.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 189.00 | 105 189.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 10 518.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 914 324.00 | 8 656 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 147.00 | 257 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 856 544.00 | 9 030 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971 290.00 | 23 558 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 773.00 | 558 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 34 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 802.00 | 36 799.00 | ||
EA Autres dettes | 1 937 370.00 | 1 512 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 161.00 | 76 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 644 481.00 | 25 777 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 501 026.00 | 34 807 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 441.00 | 4 630 392.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 500 200.00 | 4 500 200.00 | 200.00 | |
FG Production vendue services | 1 693 355.00 | 1 693 355.00 | 1 144 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 555.00 | 6 193 555.00 | 1 144 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956.00 | |||
FQ Autres produits | 10 625.00 | 10 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 181.00 | 1 156 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 518 630.00 | 19 248 949.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 227 526.00 | -19 248 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 710.00 | 819 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 713.00 | 105 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 382.00 | 122 824.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 500 000.00 | |||
GE Autres charges | 525.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 843 434.00 | 1 049 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 360 746.00 | 106 939.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 580.00 | 262 785.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 432 107.00 | 592 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 304.00 | 144 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 305.00 | 144 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 815 704.00 | 232 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 815 704.00 | 232 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -678 398.00 | -88 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 281 820.00 | -311 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 697.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 102.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 673.00 | 204 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 067.00 | 3 150 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 919.00 | 2 893 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 147.00 | 257 535.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 727.00 | 2 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 020.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 627.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 1 171 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 5 642 815.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 843.00 | 102 382.00 | 693 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 843.00 | 102 382.00 | 693 225.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 497.00 | |||
VB T. V. A. | 78 039.00 | |||
VP Divers | 1 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 698 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826 777.00 | 8 826 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 961.00 | 256 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 714 329.00 | 348 289.00 | 24 065 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 438.00 | 467 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 136 083.00 | ||
VW T.V.A. | 50 433.00 | 50 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 370.00 | 1 937 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 644 481.00 | 3 278 441.00 | 24 065 896.00 | 2 300 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 106 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783 592.00 | |||