WILSON FINANCE
Dépôt
| Dénomination | WILSON FINANCE |
| Siren | 410532170 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76972 |
| Numéro de Gestion | 2003B13034 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 270 201.00 | 270 201.00 | 270 201.00 | |
AN Terrains | 165 453.00 | 165 453.00 | 619 101.00 | |
AP Constructions | 597 860.00 | 234 589.00 | 363 270.00 | 1 892 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 470.00 | 304 478.00 | 864 992.00 | 894 173.00 |
CU Autres participations | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | 6 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 367 153.00 | 539 067.00 | 2 828 086.00 | 4 839 782.00 |
BT Marchandises | 32 451 017.00 | 32 451 017.00 | 28 237 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 602.00 | 102 602.00 | 106 989.00 | |
BZ Autres créances | 14 864 618.00 | 1 500 000.00 | 13 364 618.00 | 9 229 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 561.00 | 421 561.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 55 077.00 | 55 077.00 | 910 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 47 894 875.00 | 1 500 000.00 | 46 394 875.00 | 38 885 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 262 028.00 | 2 039 067.00 | 49 222 961.00 | 43 724 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 884 459.00 | 9 740 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660 580.00 | 3 143 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 661 112.00 | 13 000 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881 863.00 | 27 126 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267 925.00 | 425 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 927.00 | 381 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 130 554.00 | ||
EA Autres dettes | 1 725 628.00 | 2 628 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 561 849.00 | 30 724 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 222 961.00 | 43 724 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 952 634.00 | 3 873 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | 29 404 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 204 792.00 | 1 204 792.00 | 1 089 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 792.00 | 6 104 792.00 | 30 493 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759.00 | |||
FQ Autres produits | 19 964.00 | 33 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 125 515.00 | 30 526 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 448 592.00 | 23 800 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 213 413.00 | -1 651 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 275 245.00 | 1 731 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 879.00 | 323 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 250.00 | 102 382.00 | ||
GE Autres charges | 1 920.00 | 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 472.00 | 24 306 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 454 043.00 | 6 219 872.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 957 484.00 | 28 585.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 363 627.00 | 641 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155 879.00 | 157 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 879.00 | 157 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702 694.00 | 843 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702 694.00 | 843 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -546 815.00 | -685 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 501 085.00 | 4 920 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 446.00 | 49.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 554.00 | -49.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689 059.00 | 1 776 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 879.00 | 30 712 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 298.00 | 27 568 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660 580.00 | 3 143 987.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | 2 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 020.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 390.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 608.00 | 60 250.00 | 316 791.00 | 539 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 608.00 | 60 250.00 | 316 791.00 | 539 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 500 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 602.00 | 102 602.00 | ||
VB T. V. A. | 213 301.00 | 213 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 770 508.00 | 11 770 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880 809.00 | 2 880 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 236.00 | 14 973 236.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 088.00 | 71 088.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810 780.00 | 201 565.00 | 1 600 000.00 | 21 009 214.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 714.00 | 213 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 927.00 | 653 927.00 | ||
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 054 210.00 | 6 054 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 628.00 | 1 725 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 561 849.00 | 8 952 634.00 | 1 600 000.00 | 21 009 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 281.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564 917.00 | |||