CLINACT
Dépôt
| Dénomination | CLINACT |
| Siren | 410801146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15493 |
| Numéro de Gestion | 2016B03774 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 727.00 | 179 882.00 | 26 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 340.00 | 344 702.00 | 315 637.00 | |
CU Autres participations | 103 900.00 | 103 900.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 444.00 | 1 241 444.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 523.00 | 44 523.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 258 736.00 | 524 585.00 | 1 734 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 848.00 | 80 370.00 | 1 184 477.00 | |
BZ Autres créances | 809 716.00 | 809 716.00 | ||
CF Disponibilités | 230 612.00 | 230 612.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 347 818.00 | 80 370.00 | 2 267 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 555.00 | 604 956.00 | 4 001 598.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 96 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | |||
DG Autres réserves | 72 434.00 | |||
DH Report à nouveau | 917 571.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 430 816.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 218.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 127.00 | |||
EA Autres dettes | 39 809.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 570 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 598.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 351 358.00 | 134 296.00 | 5 485 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 358.00 | 134 296.00 | 5 485 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 488.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 500 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 780.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 582 129.00 | |||
FZ Charges sociales | 743 272.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 314.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 661.00 | |||
GE Autres charges | 492.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 482 780.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 684.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 533.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 840.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151 373.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 410.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 414.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 959.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 643.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 445.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 786.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 564.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 004.00 | 13 048.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 298.00 | 169 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 152.00 | 1 284 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 454.00 | 1 466 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 324.00 | 206 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 014.00 | 660 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 927.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 927.00 | 1 391 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 266.00 | 2 258 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 088.00 | 23 645.00 | 65 851.00 | 179 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 370.00 | 99 668.00 | 90 336.00 | 344 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 458.00 | 123 314.00 | 156 187.00 | 524 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 228.00 | 24 661.00 | 2 519.00 | 80 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 228.00 | 24 661.00 | 122 519.00 | 80 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 228.00 | 24 661.00 | 122 519.00 | 80 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 661.00 | 2 519.00 | ||
UG ‐ Financières | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 241 444.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 44 523.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 168 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 633.00 | |||
VB T. V. A. | 235 136.00 | |||
VC Groupe et associés | 394 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 904.00 | 2 019 615.00 | 1 382 288.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 218.00 | 160 254.00 | 174 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 469.00 | 1 407 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 496.00 | 98 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 326.00 | 186 326.00 | ||
VW T.V.A. | 293 444.00 | 293 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809.00 | 39 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 128.00 | 203 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 781.00 | 2 395 818.00 | 174 963.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 718.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 804 792.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 845.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 849.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 898.00 | |||
ST Autres comptes | 495 395.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 780.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 302.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 827.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 129.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 984 469.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 973.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||