CLINACT
Dépôt
| Dénomination | CLINACT |
| Siren | 410801146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23187 |
| Numéro de Gestion | 2016B03774 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 082.00 | 166 072.00 | 2 009.00 | 2 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 1 988.00 | 1 899.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 934.00 | 575 029.00 | 169 905.00 | 206 457.00 |
CU Autres participations | 953 900.00 | 953 900.00 | 953 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 438 123.00 | 438 123.00 | 297 113.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 524.00 | 41 524.00 | 41 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 352 254.00 | 743 090.00 | 1 609 163.00 | 1 506 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 969.00 | 94 073.00 | 1 712 896.00 | 1 759 358.00 |
BZ Autres créances | 745 124.00 | 745 124.00 | 842 095.00 | |
CF Disponibilités | 245 790.00 | 245 790.00 | 495 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | 59 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 808 860.00 | 94 073.00 | 2 714 786.00 | 3 156 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 114.00 | 837 164.00 | 4 323 950.00 | 4 662 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 391 444.00 | 391 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 145.00 | 39 145.00 | ||
DG Autres réserves | 72 434.00 | 72 434.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 287 238.00 | 1 125 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 738.00 | 161 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 000.00 | 1 790 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 675.00 | 332 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 843.00 | 1 081 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 212.00 | 668 954.00 | ||
EA Autres dettes | 232 384.00 | 256 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 566.00 | 529 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 408 949.00 | 2 871 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 950.00 | 4 662 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 895.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | 3 852.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 860 590.00 | 209 929.00 | 5 070 520.00 | 5 364 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 590.00 | 209 929.00 | 5 070 520.00 | 5 364 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124.00 | 8 099.00 | ||
FQ Autres produits | 492.00 | 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 137.00 | 5 372 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 790 867.00 | 3 173 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 978.00 | 76 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 481 767.00 | 1 399 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 675 034.00 | 638 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 311.00 | 99 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 650.00 | |||
GE Autres charges | 7 440.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 050.00 | 5 387 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 912.00 | -14 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 477.00 | 11 639.00 | ||
GN Différences positives de change | 118.00 | 3 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 596.00 | 15 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 739.00 | 4 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 739.00 | 4 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 857.00 | 10 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 055.00 | -4 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 8 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 8 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 084.00 | 1 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | 1 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | 6 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -155 063.00 | -159 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 549.00 | 5 396 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 810.00 | 5 234 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 738.00 | 161 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 222.00 | 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 239.00 | 17 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 338.00 | 141 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 800.00 | 159 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 435 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 352 254.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 996.00 | 2 064.00 | 168 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 782.00 | 54 246.00 | 575 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 779.00 | 56 311.00 | 743 090.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 423.00 | 18 650.00 | 94 073.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 423.00 | 18 650.00 | 94 073.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 423.00 | 18 650.00 | 94 073.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 438 123.00 | -43 374 265.00 | 43 812 389.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 41 524.00 | 41 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 062.00 | 109 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 697 907.00 | 1 697 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 260.00 | 181 260.00 | ||
VB T. V. A. | 127 629.00 | 127 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 419 479.00 | 419 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 418.00 | -40 920 557.00 | 43 962 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 675.00 | 115 621.00 | 81 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 843.00 | 750 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 530.00 | 165 530.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | ||
VW T.V.A. | 311 343.00 | 311 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 384.00 | 232 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 609 566.00 | 609 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 949.00 | 2 327 895.00 | 81 053.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 568.00 | |||