DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE II
Dépôt
| Dénomination | DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE II |
| Siren | 411133739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 2008B00109 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 253 572.00 | 253 572.00 | 253 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 796.00 | 140 319.00 | 7 477.00 | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 15 721.00 | 604.00 | |
BF Prêts | 73 015.00 | 73 015.00 | 67 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | 3 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 354.00 | 156 040.00 | 340 314.00 | 338 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 348.00 | 4 675.00 | 340 673.00 | 379 693.00 |
BZ Autres créances | 468 497.00 | 233 280.00 | 235 217.00 | 277 789.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | 8 073.00 | 52 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | 2 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 834 362.00 | 237 955.00 | 596 407.00 | 712 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 715.00 | 393 995.00 | 936 720.00 | 1 051 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 724.00 | 15 687.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 762.00 | 61 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 138 542.00 | 138 542.00 | ||
DH Report à nouveau | -342 149.00 | -495 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 053.00 | 153 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 696.00 | -125 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 35 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 805.00 | 476 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 238.00 | 289 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 164.00 | 368 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 488.00 | 2 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 860 026.00 | 1 171 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 721.00 | 1 051 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 759 369.00 | 1 759 369.00 | 1 550 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 369.00 | 1 759 369.00 | 1 550 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 917.00 | 122 097.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 669.00 | 1 672 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 791.00 | 49 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 400.00 | 257 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 534.00 | 26 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 202 688.00 | 1 033 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 201.00 | 188 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 778.00 | 17 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414.00 | |||
GE Autres charges | 1 301.00 | 9 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 694.00 | 1 582 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 975.00 | 89 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 769.00 | 15 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 769.00 | 15 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 769.00 | -15 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 206.00 | 74 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 451.00 | 1 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 100 530.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 451.00 | 101 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 605.00 | 17 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | 22 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 847.00 | 79 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 121.00 | 1 774 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 068.00 | 1 620 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 053.00 | 153 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 615.00 | 2 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 848.00 | 7 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 034.00 | 10 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 354.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | 1 156.00 | 4 675.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 280.00 | 233 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 111.00 | 1 156.00 | 237 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 244 111.00 | 6 156.00 | 237 955.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 015.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 339 757.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 592.00 | |||
VB T. V. A. | 48 691.00 | |||
VP Divers | 62 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 317 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 554.00 | 826 289.00 | 79 265.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 238.00 | 306 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 059.00 | 171 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 803.00 | 123 803.00 | ||
VW T.V.A. | 136 348.00 | 136 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 805.00 | 118 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 026.00 | 860 026.00 | ||