DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE II
Dépôt
| Dénomination | DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE II |
| Siren | 411133739 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1459 |
| Numéro de Gestion | 2008B00109 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 253 572.00 | 253 572.00 | 253 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 208.00 | 144 477.00 | 20 730.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | 15 721.00 | ||
BF Prêts | 77 814.00 | 77 814.00 | 73 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | 6 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 564.00 | 160 198.00 | 355 366.00 | 340 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 970.00 | 4 627.00 | 244 343.00 | 340 673.00 |
BZ Autres créances | 233 146.00 | 233 146.00 | 235 217.00 | |
CF Disponibilités | 14 720.00 | 14 720.00 | 8 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | 12 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 511 512.00 | 4 627.00 | 506 885.00 | 596 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 076.00 | 164 826.00 | 862 251.00 | 936 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 714.00 | 115 724.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 762.00 | 61 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 138 542.00 | 138 542.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 096.00 | -342 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | 102 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 871.00 | 76 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 1 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 118 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 819.00 | 306 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 797.00 | 432 164.00 | ||
EA Autres dettes | 3 292.00 | 1 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 380.00 | 860 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 251.00 | 936 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 704 271.00 | 1 704 271.00 | 1 759 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 271.00 | 1 704 271.00 | 1 759 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 836.00 | 20 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 515.00 | 21 917.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 635.00 | 1 801 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 313.00 | 51 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 043.00 | 256 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 914.00 | 37 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 139 126.00 | 1 202 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 232.00 | 203 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 158.00 | 8 778.00 | ||
GE Autres charges | 416.00 | 1 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 742 202.00 | 1 761 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 432.00 | 39 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 771.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 337.00 | 12 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 337.00 | 12 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 566.00 | -12 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 133.00 | 27 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 8 451.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 75 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 280.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 261.00 | 88 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 13 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 941.00 | 13 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 319.00 | 74 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 666.00 | 1 890 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 480.00 | 1 788 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | 102 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 517.00 | 17 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 265.00 | 1 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 354.00 | 19 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 564.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | 4 158.00 | 160 198.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 040.00 | 4 158.00 | 160 198.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 675.00 | 47.00 | 4 627.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 280.00 | 233 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 955.00 | 233 328.00 | 4 627.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 237 955.00 | 233 328.00 | 4 627.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 77 814.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 243 438.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 458.00 | |||
VB T. V. A. | 53 873.00 | |||
VP Divers | 47 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 111 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 856.00 | 496 792.00 | 81 064.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 819.00 | 357 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 348.00 | 94 348.00 | ||
VW T.V.A. | 100 893.00 | 100 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 380.00 | 695 380.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||