CAP HORN
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN |
| Siren | 411190143 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2011 |
| Numéro de Gestion | 1997B00327 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 646.00 | 78 863.00 | 15 783.00 | 23 763.00 |
AP Constructions | 26 152.00 | 22 623.00 | 3 529.00 | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 7 697.00 | 1 007.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 108 647.00 | 42 533.00 | 43 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 844.00 | |||
CU Autres participations | 5 389 193.00 | 5 389 193.00 | 5 389 193.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 974.00 | 9 974.00 | 9 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 732 988.00 | 732 988.00 | 732 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 412 836.00 | 217 829.00 | 6 195 006.00 | 6 208 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 016.00 | 67 016.00 | 32 556.00 | |
BZ Autres créances | 2 321 617.00 | 2 321 617.00 | 928 967.00 | |
CF Disponibilités | 276.00 | 276.00 | 71.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | 20 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 024.00 | 2 402 024.00 | 982 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 859.00 | 217 829.00 | 8 597 030.00 | 7 191 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -177 037.00 | -180 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 811.00 | 3 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 436 913.00 | 402 103.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 278.00 | 2 641 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 201.00 | 478 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 21 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 863.00 | 157 253.00 | ||
EA Autres dettes | 2 834 009.00 | 2 040 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 710 117.00 | 5 339 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 030.00 | 7 191 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 672.00 | 5 161 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588 870.00 | 2 330 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 554 000.00 | 554 000.00 | 604 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 000.00 | 554 000.00 | 604 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 957.00 | 3 968.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 557 037.00 | 608 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 330.00 | -14 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 131 606.00 | 160 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | 5 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 332.00 | 281 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 447.00 | 109 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 622.00 | 19 133.00 | ||
GE Autres charges | -3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 463 245.00 | 562 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 791.00 | 45 992.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 124.00 | 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124.00 | 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 742.00 | 44 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 742.00 | 44 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 618.00 | -44 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 173.00 | 1 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 2 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 2 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 1 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 168.00 | 612 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 357.00 | 608 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 811.00 | 3 359.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | 3 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 464.00 | 13 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 264.00 | 13 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 132 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 412 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 883.00 | 7 980.00 | 78 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | 15 642.00 | 138 966.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 207.00 | 23 622.00 | 217 829.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 732 988.00 | 732 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | |||
VB T. V. A. | 4 849.00 | |||
VP Divers | 5 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 735.00 | 3 134 735.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 500.00 | 1 593 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 778.00 | 133 333.00 | 44 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -491.00 | -491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | ||
VW T.V.A. | 46 291.00 | 46 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 986 692.00 | 1 986 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834 009.00 | 2 834 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 117.00 | 6 665 672.00 | 44 445.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231.00 | 1 238.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 365.00 | 31 582.00 | ||
ST Autres comptes | 95 009.00 | 127 322.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 606.00 | 160 142.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 698.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 047.00 | 5 102.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 5 800.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 226.00 | 219 320.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 498.00 | 20 397.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||