CAP HORN
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN |
| Siren | 411190143 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4835 |
| Numéro de Gestion | 1997B00327 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 21 518.00 | 2 748.00 | 5 310.00 |
CU Autres participations | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | 3 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 835.00 | 24 685.00 | 2 037 150.00 | 2 039 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 049.00 | 37 321.00 | 159 728.00 | 166 339.00 |
BZ Autres créances | 2 281 126.00 | 2 281 126.00 | 1 786 529.00 | |
CF Disponibilités | 3 467.00 | 3 467.00 | 2 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 481 642.00 | 37 321.00 | 2 444 321.00 | 1 955 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 478.00 | 62 007.00 | 4 481 471.00 | 3 995 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 998.00 | 563 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 339 274.00 | -2 291 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 050.00 | -47 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 263 825.00 | -1 197 775.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 928.00 | 1 148 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 719.00 | 1 790 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 55 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | 297 929.00 | ||
EA Autres dettes | 317 798.00 | 450 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 295 296.00 | 3 743 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 471.00 | 3 995 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 149.00 | 3 743 038.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162 928.00 | 1 148 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 335.00 | 114 335.00 | 42 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 335.00 | 114 335.00 | 42 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 977.00 | 19 412.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 315.00 | 62 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 179.00 | 52 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 904.00 | 21 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 305.00 | 11 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 5 122.00 | ||
GE Autres charges | 279.00 | 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 536.00 | 91 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 221.00 | -29 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 607.00 | 23 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 607.00 | 23 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 607.00 | -23 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 827.00 | -52 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 28 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 28 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 381.00 | 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 23 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 222.00 | 4 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 474.00 | 90 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 524.00 | 138 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 050.00 | -47 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 977.00 | 19 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 034 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 061 835.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 2 563.00 | 21 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 123.00 | 2 563.00 | 24 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 321.00 | 37 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 079.00 | 179 079.00 | ||
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | ||
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 857.00 | 2 276 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 785.00 | 2 481 785.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 928.00 | 1 229 781.00 | 419 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | ||
VW T.V.A. | 35 883.00 | 35 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 661 719.00 | 1 661 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 798.00 | 317 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 296.00 | 3 262 149.00 | 419 887.00 | 613 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 307.00 | 14 206.00 | ||
ST Autres comptes | 71 071.00 | 38 325.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 179.00 | 52 531.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | 512.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 289.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 801.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 575.00 | 14 500.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 629.00 | 11 029.00 | ||