CASHPRIMEURS
Dépôt
| Dénomination | CASHPRIMEURS |
| Siren | 411492754 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3543 |
| Numéro de Gestion | 1997B00065 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20620 Biguglia |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 15 330.00 | 1 320.00 | 2 204.00 |
AP Constructions | 326 484.00 | 190 970.00 | 135 513.00 | 117 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 791.00 | 361 992.00 | 128 800.00 | 168 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 828.00 | 694 231.00 | 341 597.00 | 393 879.00 |
CU Autres participations | 88 625.00 | 88 625.00 | 88 625.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | 99 750.00 | 99 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | 8 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 065 337.00 | 1 262 522.00 | 802 815.00 | 878 755.00 |
BT Marchandises | 91 763.00 | 91 763.00 | 109 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 722.00 | 54 514.00 | 850 208.00 | 736 595.00 |
BZ Autres créances | 106 180.00 | 106 180.00 | 129 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 230 390.00 | 3 230 390.00 | 2 259 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 348.00 | 45 348.00 | 52 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 878 404.00 | 54 514.00 | 5 823 890.00 | 4 787 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 741.00 | 1 317 036.00 | 6 626 705.00 | 5 666 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 816 403.00 | 816 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 675 133.00 | 2 663 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 384.00 | 1 011 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 593 620.00 | 4 532 237.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 090.00 | 278 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 454.00 | 14 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 507.00 | 547 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 991.00 | 247 133.00 | ||
EA Autres dettes | 46 543.00 | 39 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 026 584.00 | 1 127 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 705.00 | 5 666 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 433.00 | 931 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 485 530.00 | 10 485 530.00 | 10 110 984.00 | |
FG Production vendue services | 7 915.00 | 7 915.00 | 9 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 445.00 | 10 493 445.00 | 10 120 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 199.00 | 5 056.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 548 723.00 | 10 125 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 659 562.00 | 6 489 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 175.00 | -711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 621.00 | 1 012 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 117.00 | 57 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 797.00 | 715 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 471.00 | 205 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 229.00 | 209 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 004.00 | 49 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 753.00 | 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 071 004.00 | 8 738 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 477 720.00 | 1 386 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 50 633.00 | 29 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 638.00 | 29 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 790.00 | 2 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 790.00 | 2 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 848.00 | 26 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 525 568.00 | 1 413 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 667.00 | 15 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 856.00 | 15 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 737.00 | 1 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 527.00 | 2 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | 13 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 514.00 | 415 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 218.00 | 10 170 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 834.00 | 9 159 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 384.00 | 1 011 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 394.00 | 4 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 745.00 | 265 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 405.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 800.00 | 265 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 489.00 | 1 853 103.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | 195 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 369.00 | 2 065 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | 884.00 | 15 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 600.00 | 230 345.00 | 52 752.00 | 1 247 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 045.00 | 231 229.00 | 52 752.00 | 1 262 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 315.00 | 9 004.00 | 29 805.00 | 54 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 315.00 | 9 004.00 | 29 805.00 | 54 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 815.00 | 9 004.00 | 29 805.00 | 61 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 004.00 | 29 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | 99 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 904 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | |||
VB T. V. A. | 32 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 210.00 | 1 163 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 090.00 | 78 939.00 | 188 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 507.00 | 455 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 836.00 | 170 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 048.00 | 93 048.00 | ||
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 976 454.00 | 976 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 543.00 | 46 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 584.00 | 1 838 433.00 | 188 151.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 792.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 292.00 | 55 198.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 2 215.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 664.00 | 171 096.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 047.00 | 39 951.00 | ||
ST Autres comptes | 855 730.00 | 799 721.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 621.00 | 1 012 983.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 117.00 | 57 660.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 117.00 | 57 660.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 244 263.00 | 239 174.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 104.00 | 298 840.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | ||