CASHPRIMEURS
Dépôt
| Dénomination | CASHPRIMEURS |
| Siren | 411492754 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3972 |
| Numéro de Gestion | 1997B00065 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20620 Biguglia |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 16 650.00 | ||
AP Constructions | 357 416.00 | 296 985.00 | 60 431.00 | 70 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 315.00 | 551 102.00 | 118 212.00 | 149 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 636.00 | 875 681.00 | 171 955.00 | 246 722.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | 15 250.00 | 15 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | 99 750.00 | 99 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 217 416.00 | 1 740 418.00 | 476 998.00 | 593 881.00 |
BT Marchandises | 85 708.00 | 85 708.00 | 94 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 756.00 | 140 251.00 | 780 505.00 | 860 724.00 |
BZ Autres créances | 161 049.00 | 161 049.00 | 161 076.00 | |
CF Disponibilités | 3 622 503.00 | 3 622 503.00 | 4 883 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 898.00 | 51 898.00 | 58 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 841 914.00 | 140 251.00 | 4 701 663.00 | 6 057 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 330.00 | 1 880 669.00 | 5 178 662.00 | 6 651 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 816 403.00 | 816 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 201 742.00 | 3 565 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 156.00 | 1 236 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 214 000.00 | 5 658 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 224.00 | 120 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 552.00 | 1 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 970.00 | 515 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 636.00 | 292 047.00 | ||
EA Autres dettes | 38 779.00 | 56 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 958 161.00 | 986 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 662.00 | 6 651 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 810.00 | 928 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 553 855.00 | 10 553 855.00 | 12 765 859.00 | |
FG Production vendue services | 82 149.00 | 82 149.00 | 40 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 004.00 | 10 636 004.00 | 12 806 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 601.00 | 62 872.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 663 784.00 | 12 869 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 062 320.00 | 8 178 345.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 667.00 | 6 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290.00 | 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 238 208.00 | 1 431 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 096.00 | 92 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 158.00 | 929 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 201.00 | 274 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 092.00 | 198 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 754.00 | 27 838.00 | ||
GE Autres charges | 13 831.00 | 18 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 618.00 | 11 159 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 558 166.00 | 1 709 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 340.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 549.00 | 31 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 496.00 | 2 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496.00 | 2 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 053.00 | 29 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 574 219.00 | 1 739 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 373.00 | 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 34 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 539.00 | 35 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | 32 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 36 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 396.00 | -1 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 459.00 | 501 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 872.00 | 12 936 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 716.00 | 11 700 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 156.00 | 1 236 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 163.00 | 32 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 487.00 | 58 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 536.00 | 58 263.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 383.00 | 2 074 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 383.00 | 2 217 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 16 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 006.00 | 170 092.00 | 158 330.00 | 1 723 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 655.00 | 170 092.00 | 158 330.00 | 1 740 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 103 935.00 | 48 754.00 | 12 438.00 | 140 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 935.00 | 48 754.00 | 12 438.00 | 140 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 435.00 | 48 754.00 | 12 438.00 | 146 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 754.00 | 12 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 99 750.00 | 99 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 920 756.00 | 920 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | ||
VB T. V. A. | 46 091.00 | 46 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 265.00 | 85 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 898.00 | 51 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 853.00 | 1 133 703.00 | 111 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 224.00 | 43 873.00 | 41 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 970.00 | 546 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 867.00 | 56 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 207.00 | 32 207.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 926.00 | 75 926.00 | ||
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 552.00 | 114 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 779.00 | 38 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 161.00 | 916 810.00 | 41 351.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 600 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 461.00 | 129 106.00 | ||
YT Sous‐traitance | 400.00 | 2 820.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 725.00 | 178 492.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 086.00 | 140 692.00 | ||
ST Autres comptes | 862 997.00 | 1 109 855.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 208.00 | 1 431 860.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 096.00 | 92 008.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 096.00 | 92 008.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 239 051.00 | 310 024.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 577.00 | 356 163.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||