LITERIE PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE PARISIENNE |
| Siren | 411543184 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4821 |
| Numéro de Gestion | 1997B01395 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 865.00 | 85 876.00 | 1 988.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 112 060.00 | 1 891.00 | 5 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 555.00 | 75 555.00 | ||
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 821.00 | 21 821.00 | 21 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 752.00 | 199 537.00 | 147 216.00 | 36 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 512.00 | 434 512.00 | 498 672.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 302.00 | 461 302.00 | 527 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 183.00 | 37 183.00 | 8 907.00 | |
BZ Autres créances | 50 782.00 | 50 782.00 | 33 415.00 | |
CF Disponibilités | 127 738.00 | 127 738.00 | 22 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 771.00 | 48 771.00 | 17 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 287.00 | 1 160 287.00 | 1 109 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 040.00 | 199 537.00 | 1 307 503.00 | 1 145 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 675.00 | 32 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 097.00 | 4 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 572.00 | 192 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 302.00 | 113 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 586.00 | 188 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 953.00 | 562 074.00 | ||
EA Autres dettes | 5 090.00 | 9 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 106 931.00 | 952 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 503.00 | 1 145 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 503.00 | 952 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 616.00 | 105 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 286.00 | 77 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 836.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 668.00 | 117 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 752.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 048.00 | 5 889.00 | 197 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 648.00 | 5 889.00 | 199 536.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 821.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | |||
VB T. V. A. | 12 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 374.00 | 99 553.00 | 21 821.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 616.00 | 59 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 686.00 | 34 258.00 | 183 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 586.00 | 162 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 923.00 | 179 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 169.00 | 58 169.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
VW T.V.A. | 406 186.00 | 406 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 932.00 | 923 504.00 | 183 428.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 874.00 | |||