REGINA
Dépôt
| Dénomination | REGINA |
| Siren | 411746894 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6917 |
| Numéro de Gestion | 1997B00248 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01710 Thoiry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | 5 696.00 | |
AP Constructions | 692 587.00 | 92 694.00 | 599 893.00 | 647 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 759.00 | 167 614.00 | 180 145.00 | 214 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 117.00 | 415 288.00 | 589 829.00 | 727 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 054 585.00 | 684 672.00 | 1 369 913.00 | 1 594 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | 14 956.00 | 22 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | 773.00 | 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | 16 903.00 | |
BZ Autres créances | 453 383.00 | 453 383.00 | 382 017.00 | |
CF Disponibilités | 407 513.00 | 407 513.00 | 332 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | 9 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 893 438.00 | 893 438.00 | 763 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 022.00 | 684 672.00 | 2 263 350.00 | 2 358 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 608.00 | 350 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 993.00 | 359 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 102.00 | 1 010 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 951.00 | 612 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 304.00 | 186 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 767 357.00 | 1 998 619.00 | ||
ED (V) | 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 350.00 | 2 358 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 225 298.00 | 4 225 298.00 | 3 595 899.00 | |
FG Production vendue services | 78 972.00 | 78 972.00 | 9 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 270.00 | 4 304 270.00 | 3 605 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 620.00 | 47 853.00 | ||
FQ Autres produits | 12 148.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 347 038.00 | 3 653 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 844.00 | 749 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 191.00 | -5 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 066.00 | 1 121 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 999.00 | 61 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 344.00 | 662 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 988.00 | 137 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 829.00 | 134 386.00 | ||
GE Autres charges | 209 820.00 | 176 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 081.00 | 3 039 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 687 957.00 | 614 072.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 385.00 | 198.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 505.00 | 11 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 890.00 | 11 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 204.00 | 6 937.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 8 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 244.00 | 15 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 354.00 | -3 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 684 603.00 | 610 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 830.00 | 10 963.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 830.00 | 20 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 830.00 | -113 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 825.00 | 146 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 759.00 | 3 685 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 150.00 | 3 334 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 608.00 | 350 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 223.00 | 13 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 345.00 | 13 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 2 045 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 660.00 | 2 054 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 5 696.00 | 9 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 123.00 | 233 133.00 | 13 660.00 | 675 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 502.00 | 238 829.00 | 13 660.00 | 684 672.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 186.00 | |||
VB T. V. A. | 38 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 404 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 196.00 | 470 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 102.00 | 288 964.00 | 805 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 951.00 | 258 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 590.00 | 112 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 436.00 | 48 436.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | ||
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 949.00 | 25 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 357.00 | 773 220.00 | 805 808.00 | 188 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 474.00 | |||