REGINA
Dépôt
| Dénomination | REGINA |
| Siren | 411746894 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11705 |
| Numéro de Gestion | 1997B00248 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01710 Thoiry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
AP Constructions | 738 433.00 | 291 883.00 | 446 550.00 | 488 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 926.00 | 247 486.00 | 72 440.00 | 94 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 910.00 | 807 499.00 | 255 411.00 | 316 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 390.00 | 1 355 943.00 | 774 447.00 | 899 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 001.00 | 13 001.00 | 21 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | 436.00 | 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | 2 123.00 | |
BZ Autres créances | 174 328.00 | 174 328.00 | 143 302.00 | |
CF Disponibilités | 1 128 154.00 | 1 128 154.00 | 331 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | 10 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 641.00 | 1 320 641.00 | 509 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 031.00 | 1 355 943.00 | 2 095 088.00 | 1 408 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 869.00 | 402 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 254.00 | 410 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 196.00 | 593 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 1 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 889.00 | 223 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 702.00 | 178 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 732 834.00 | 997 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 088.00 | 1 408 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 084 841.00 | 3 084 841.00 | 4 241 042.00 | |
FG Production vendue services | 54 357.00 | 54 357.00 | 81 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 198.00 | 3 139 198.00 | 4 322 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 144 477.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 267.00 | 38 596.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 170.00 | 4 361 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 942.00 | 1 009 832.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 360.00 | -5 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 083.00 | 1 381 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 578.00 | 75 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 822.00 | 809 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 401.00 | 148 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 610.00 | 181 302.00 | ||
GE Autres charges | 155 128.00 | 212 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 924.00 | 3 812 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 246.00 | 549 301.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 933.00 | 7 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 933.00 | 7 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 126.00 | 8 236.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 3 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 141.00 | 11 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 208.00 | -3 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 447 038.00 | 545 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 883.00 | 7 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | 7 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | 7 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 052.00 | 150 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 986.00 | 4 377 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 117.00 | 3 974 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 869.00 | 402 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 054.00 | 150 610.00 | 67 796.00 | 1 346 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 129.00 | 150 610.00 | 67 796.00 | 1 355 943.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | ||
VB T. V. A. | 30 524.00 | 30 524.00 | ||
VP Divers | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 485.00 | 78 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 050.00 | 179 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 033.00 | 202 681.00 | 1 155 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 889.00 | 201 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 112.00 | 102 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | ||
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 834.00 | 577 482.00 | 1 155 352.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 550.00 | |||