RC CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | RC CLIMATISATION |
| Siren | 411747306 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1644 |
| Numéro de Gestion | 1997B40141 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 723.00 | 12 787.00 | 26 935.00 | 329.00 |
AN Terrains | 878.00 | 878.00 | 878.00 | |
AP Constructions | 71 325.00 | 71 325.00 | 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 30 335.00 | 9 765.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 906.00 | 65 345.00 | 27 561.00 | 49 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | 11 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 727.00 | 179 792.00 | 76 935.00 | 77 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 791.00 | 84 791.00 | 120 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 458.00 | 136 334.00 | 3 168 124.00 | 2 889 168.00 |
BZ Autres créances | 483 067.00 | 483 067.00 | 477 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 815.00 | 82 815.00 | 341 743.00 | |
CF Disponibilités | 1 055 167.00 | 1 055 167.00 | 1 330 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | 44 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 022 989.00 | 136 334.00 | 4 886 655.00 | 5 203 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 717.00 | 316 127.00 | 4 963 590.00 | 5 280 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
DG Autres réserves | 49 402.00 | 38 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 555.00 | 420 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 291.00 | 611 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 025.00 | 11 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 025.00 | 11 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 3 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 777.00 | 321 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 030.00 | 2 618 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 295.00 | 1 385 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 804.00 | |||
EA Autres dettes | 115 032.00 | 124 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 768.00 | 203 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 760 275.00 | 4 656 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 590.00 | 5 280 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 275.00 | 4 656 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 134 984.00 | |||
FG Production vendue services | 9 049 079.00 | 9 049 079.00 | 1 519 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 079.00 | 9 049 079.00 | 10 654 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 766.00 | 204 428.00 | ||
FQ Autres produits | 8 146.00 | 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 303 991.00 | 10 859 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 984.00 | 3 676 234.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 724.00 | -14 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 975 057.00 | 4 471 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 079.00 | 116 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 261 172.00 | 1 338 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 628.00 | 664 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 852.00 | 28 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 636.00 | 13 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500.00 | 11 525.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 85 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 308 646.00 | 10 392 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 655.00 | 467 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 952.00 | 7 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 952.00 | 7 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 618.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 618.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 952.00 | 5 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 703.00 | 472 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 14 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 95 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 700.00 | 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 2 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 941.00 | 2 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 653.00 | 92 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 144 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 231.00 | 10 962 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 787.00 | 10 542 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 555.00 | 420 861.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 258.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 766.00 | 120 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 668.00 | 27 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 190.00 | 6 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 655.00 | 33 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 39 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 442.00 | 205 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 881.00 | 256 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 339.00 | 887.00 | 12 439.00 | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 242.00 | 30 965.00 | 80 202.00 | 167 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 581.00 | 31 852.00 | 92 641.00 | 179 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 525.00 | 67 500.00 | 79 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 149 698.00 | 6 636.00 | 20 000.00 | 136 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 698.00 | 6 636.00 | 20 000.00 | 136 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 223.00 | 74 136.00 | 20 000.00 | 215 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 136.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 172 885.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | |||
VB T. V. A. | 57 926.00 | |||
VP Divers | 23 260.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 012.00 | 3 812 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 030.00 | 2 790 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 969.00 | 248 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 234.00 | 160 234.00 | ||
VW T.V.A. | 534 980.00 | 534 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 111.00 | 35 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 777.00 | 321 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 032.00 | 115 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 516 768.00 | 516 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 275.00 | 4 760 275.00 | ||