RC CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | RC CLIMATISATION |
| Siren | 411747306 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2943 |
| Numéro de Gestion | 2017B00799 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 832.00 | 43 556.00 | 5 276.00 | 12 233.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 12 056.00 | 1 432.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 48 797.00 | 15 217.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 80 031.00 | 18 915.00 | 27 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | 30 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 547.00 | 184 440.00 | 71 107.00 | 99 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 174.00 | 55 174.00 | 62 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 303.00 | 1 194 303.00 | 2 829 184.00 | |
BZ Autres créances | 99 994.00 | 99 994.00 | 545 033.00 | |
CF Disponibilités | 683 289.00 | 683 289.00 | 944 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | 25 477.00 | 11 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 058 237.00 | 2 058 237.00 | 4 396 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 784.00 | 184 440.00 | 2 129 344.00 | 4 495 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 266.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
DG Autres réserves | 212 751.00 | 212 751.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 362.00 | -414 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 434 030.00 | -49 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 745.00 | 67 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 745.00 | 67 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 3 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 016.00 | 1 270 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 793.00 | 1 770 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 331.00 | 777 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 764.00 | 656 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 279 629.00 | 4 477 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 344.00 | 4 495 926.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 218 016.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 864 087.00 | 4 864 087.00 | 8 141 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 087.00 | 4 864 087.00 | 8 141 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 398.00 | 96 033.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 457 497.00 | 8 237 811.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 605.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 159.00 | 2 755 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 589 605.00 | 3 357 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 758.00 | 97 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 909.00 | 1 583 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 767.00 | 553 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 658.00 | 30 388.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 046 479.00 | 8 377 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -588 982.00 | -140 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 422.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 422.00 | 95.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 991.00 | 4 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 991.00 | 4 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 569.00 | -4 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -596 550.00 | -144 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | -27 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 303.00 | -9 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 870.00 | 193 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 245.00 | 48 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 115.00 | 260 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 811.00 | -270 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 223.00 | 8 228 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 585.00 | 8 643 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 362.00 | -414 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 866.00 | 6 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 964.00 | 6 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 547.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | 6 957.00 | 43 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 183.00 | 27 701.00 | 140 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 782.00 | 34 658.00 | 184 440.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 283 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 744.00 | 259 245.00 | 43 244.00 | 283 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 744.00 | 259 245.00 | 43 244.00 | 283 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 245.00 | 43 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 194 303.00 | 1 194 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VB T. V. A. | 62 189.00 | 62 189.00 | ||
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 040.00 | 33 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | 25 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 040.00 | 1 350 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 793.00 | 1 253 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 231.00 | 129 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 190.00 | 123 190.00 | ||
VW T.V.A. | 191 147.00 | 191 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 218 016.00 | 1 218 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 347 764.00 | 347 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 629.00 | 3 279 629.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||