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AKTEOS

Dépôt

DénominationAKTEOS
Siren412056152
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt35377
Numéro de Gestion1998B05271
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92130 ISSY LES MOULINEAUX
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 210.00 49 210.00 2 518.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 130 214.00 118 027.00 12 187.00 49 476.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 038 592.00 255 311.00 783 281.00 444 466.00
CU Autres participations 26 646.00 26 646.00 26 645.00
BH Autres immobilisations financières 390.00 390.00 390.00
BJ TOTAL (I) 1 245 052.00 422 548.00 822 504.00 523 495.00
BX Clients et comptes rattachés 869 812.00 7 334.00 862 478.00 816 276.00
BZ Autres créances 67 941.00 67 941.00 121 277.00
CD Valeurs mobilières de placement 64 102.00 31 902.00 32 200.00 20 658.00
CF Disponibilités 519 985.00 519 985.00 676 094.00
CH Charges constatées d’avance 52 982.00 52 982.00 41 527.00
CJ TOTAL (II) 1 574 822.00 39 236.00 1 535 586.00 1 675 833.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 819 875.00 461 784.00 2 358 090.00 2 199 328.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 1 091 591.00 903 732.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215 188.00 187 859.00
DK Provisions réglementées 4 732.00 2 532.00
DL TOTAL (I) 1 352 211.00 1 134 822.00
DP Provisions pour risques 120 000.00
DR TOTAL (IV) 120 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 107 127.00 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 154.00 7 154.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521 373.00 576 168.00
DY Dettes fiscales et sociales 314 988.00 296 773.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00
EA Autres dettes 45 636.00 50 129.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 600.00 13 600.00
EC TOTAL (IV) 1 005 880.00 944 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 358 090.00 2 199 328.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 899 444.00 944 505.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 201 743.00 30 628.00 232 371.00 160 330.00
FG Production vendue services 3 231 128.00 251 400.00 3 482 528.00 3 521 696.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 432 870.00 282 028.00 3 714 898.00 3 682 026.00
FO Subventions d’exploitation 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 120 000.00 3 764.00
FQ Autres produits 370.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 835 613.00 3 685 795.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 278.00 36 004.00
FW Autres achats et charges externes 2 721 043.00 2 630 365.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 337.00 27 318.00
FY Salaires et traitements 443 264.00 430 973.00
FZ Charges sociales 166 133.00 161 792.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 134 342.00 124 546.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 391.00
GE Autres charges 204.00 58.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 513 991.00 3 411 056.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 321 621.00 274 738.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 217.00 5 064.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 43 444.00 39 384.00
GN Différences positives de change 52.00 182.00
GP Total des produits financiers (V) 43 713.00 44 630.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 31 902.00 43 444.00
GR Intérêts et charges assimilées 583.00 15 557.00
GS Différences négatives de change 102.00 106.00
GU Total des charges financières (VI) 32 588.00 59 107.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 125.00 -14 477.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 332 746.00 260 262.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 834.00 6 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 834.00 6 300.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 617.00 205.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 45 306.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 200.00 2 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 123.00 2 405.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 290.00 3 895.00
HK Impôts sur les bénéfices 103 268.00 76 298.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 913 159.00 3 736 725.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 697 971.00 3 548 866.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 215 188.00 187 859.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 549.00 1 181.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 132 679.00 116 938.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 764.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 179 424.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 629 968.00 478 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 035.00
0G ACQUISITIONS Total Général 836 427.00 478 656.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 179 424.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 70 032.00 1 038 592.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 035.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 70 032.00 1 245 051.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 127 429.00 39 807.00 167 237.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185 502.00 94 534.00 24 726.00 255 311.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 312 932.00 134 342.00 24 726.00 422 548.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 732.00
3Z Total Provisions réglementées 2 532.00 2 200.00 4 732.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 120 000.00 120 000.00
6T Sur comptes clients 4 943.00 2 391.00 7 334.00
6X Autres provisions pour dépréciation 43 444.00 31 902.00 43 444.00 31 902.00
7B Total Provisions pour dépréciation 48 387.00 34 293.00 43 444.00 39 236.00
7C TOTAL GENERAL 170 919.00 36 493.00 163 444.00 43 968.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 391.00 120 000.00
UG ‐ Financières 31 902.00 43 444.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 390.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 781.00
UX Autres créances clients 861 031.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 712.00
VB T. V. A. 64 423.00
VP Divers 741.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65.00
VS Charges constatées d’avance 52 982.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 991 125.00 990 735.00 390.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 691.00 691.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 154.00 7 154.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 521 373.00 521 373.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 443.00 42 443.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 381.00 91 381.00
8E Impôts sur les bénéfices 7 448.00 7 448.00
VW T.V.A. 167 961.00 167 961.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 755.00 5 755.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00 1.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45 636.00 45 636.00
8L Produits constatés d’avance 9 600.00 9 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 899 444.00 899 444.00