AKTEOS
Dépôt
| Dénomination | AKTEOS |
| Siren | 412056152 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35377 |
| Numéro de Gestion | 1998B05271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 210.00 | 49 210.00 | 2 518.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 214.00 | 118 027.00 | 12 187.00 | 49 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 592.00 | 255 311.00 | 783 281.00 | 444 466.00 |
CU Autres participations | 26 646.00 | 26 646.00 | 26 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 052.00 | 422 548.00 | 822 504.00 | 523 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 812.00 | 7 334.00 | 862 478.00 | 816 276.00 |
BZ Autres créances | 67 941.00 | 67 941.00 | 121 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 102.00 | 31 902.00 | 32 200.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 519 985.00 | 519 985.00 | 676 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 982.00 | 52 982.00 | 41 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 822.00 | 39 236.00 | 1 535 586.00 | 1 675 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 875.00 | 461 784.00 | 2 358 090.00 | 2 199 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 091 591.00 | 903 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 188.00 | 187 859.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 732.00 | 2 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 352 211.00 | 1 134 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 127.00 | 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 373.00 | 576 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 988.00 | 296 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 45 636.00 | 50 129.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 13 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 005 880.00 | 944 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 090.00 | 2 199 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 444.00 | 944 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 743.00 | 30 628.00 | 232 371.00 | 160 330.00 |
FG Production vendue services | 3 231 128.00 | 251 400.00 | 3 482 528.00 | 3 521 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 870.00 | 282 028.00 | 3 714 898.00 | 3 682 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 000.00 | 3 764.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 835 613.00 | 3 685 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 278.00 | 36 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 721 043.00 | 2 630 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 337.00 | 27 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 264.00 | 430 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 133.00 | 161 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 342.00 | 124 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 391.00 | |||
GE Autres charges | 204.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 991.00 | 3 411 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 621.00 | 274 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 5 064.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444.00 | 39 384.00 | ||
GN Différences positives de change | 52.00 | 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 713.00 | 44 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 902.00 | 43 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 583.00 | 15 557.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102.00 | 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 588.00 | 59 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 125.00 | -14 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 746.00 | 260 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 834.00 | 6 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 834.00 | 6 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 306.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 123.00 | 2 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 290.00 | 3 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 268.00 | 76 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 159.00 | 3 736 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 971.00 | 3 548 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 188.00 | 187 859.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 549.00 | 1 181.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 679.00 | 116 938.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 968.00 | 478 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 427.00 | 478 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 032.00 | 1 038 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 032.00 | 1 245 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 429.00 | 39 807.00 | 167 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 502.00 | 94 534.00 | 24 726.00 | 255 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 932.00 | 134 342.00 | 24 726.00 | 422 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 732.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 532.00 | 2 200.00 | 4 732.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | 2 391.00 | 7 334.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 444.00 | 31 902.00 | 43 444.00 | 31 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 387.00 | 34 293.00 | 43 444.00 | 39 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 919.00 | 36 493.00 | 163 444.00 | 43 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 391.00 | 120 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 902.00 | 43 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | |||
UX Autres créances clients | 861 031.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | |||
VB T. V. A. | 64 423.00 | |||
VP Divers | 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 982.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 125.00 | 990 735.00 | 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 373.00 | 521 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 443.00 | 42 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 381.00 | 91 381.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
VW T.V.A. | 167 961.00 | 167 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 636.00 | 45 636.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 444.00 | 899 444.00 | ||