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AKTEOS

Dépôt

DénominationAKTEOS
Siren412056152
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt45850
Numéro de Gestion2019B04362
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 781.00 33 781.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 130 214.00 130 214.00
AN Terrains 3 000.00
AP Constructions 11 546.00
AT Autres immobilisations corporelles 152 223.00 45 635.00 106 588.00 588 740.00
CU Autres participations 32 940.00 32 940.00 32 940.00
BH Autres immobilisations financières 19 919.00 19 919.00 49.00
BJ TOTAL (I) 369 077.00 209 631.00 159 446.00 636 275.00
BX Clients et comptes rattachés 1 116 454.00 2 391.00 1 114 063.00 938 323.00
BZ Autres créances 484 450.00 484 450.00 97 772.00
CF Disponibilités 514 335.00 514 335.00 226 559.00
CH Charges constatées d’avance 14 684.00 14 684.00 23 155.00
CJ TOTAL (II) 2 129 923.00 2 391.00 2 127 532.00 1 285 809.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 499 000.00 212 022.00 2 286 979.00 1 922 084.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 695 678.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 252 818.00 349 466.00
DK Provisions réglementées 11 000.00 12 750.00
DL TOTAL (I) 1 304 518.00 1 098 593.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 909.00 1 025.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 180 553.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 431 427.00 406 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 318 283.00 378 052.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00 1.00
EA Autres dettes 51 287.00 37 453.00
EB Produits constatés d’avance (2) 500.00
EC TOTAL (IV) 982 460.00 823 491.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 286 979.00 1 922 084.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 247 862.00 86 498.00 334 360.00 290 640.00
FG Production vendue services 3 043 329.00 372 895.00 3 416 224.00 3 612 817.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 291 191.00 459 393.00 3 750 584.00 3 903 457.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 693.00 1 225.00
FQ Autres produits 9 232.00 150.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 776 509.00 3 904 832.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 799.00 20 773.00
FW Autres achats et charges externes 2 274 199.00 2 639 176.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 338.00 34 971.00
FY Salaires et traitements 524 233.00 485 797.00
FZ Charges sociales 202 018.00 180 509.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 249.00 105 326.00
GE Autres charges 7 322.00 960.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 097 157.00 3 467 513.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 679 351.00 437 319.00
GJ Produits financiers de participations 17 857.00 52 117.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 36 206.00
GN Différences positives de change 1 446.00 131.00
GP Total des produits financiers (V) 19 303.00 88 454.00
GR Intérêts et charges assimilées 322.00
GS Différences négatives de change 31.00 2 188.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 36 829.00
GU Total des charges financières (VI) 31.00 39 338.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 272.00 49 116.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 698 623.00 486 435.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 049.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 400 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 401 750.00 4 049.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 729.00 623.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 532 108.00 4 632.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 532 837.00 7 455.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 868 912.00 -3 406.00
HK Impôts sur les bénéfices 314 717.00 133 563.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 197 561.00 3 997 334.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 944 743.00 3 647 869.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 252 818.00 349 466.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 167 871.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 001 056.00 90 952.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 989.00 20 119.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 201 916.00 111 071.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 876.00 163 995.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 939 786.00 152 223.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 249.00 52 859.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 943 910.00 369 077.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 167 871.00 3 876.00 163 995.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 397 770.00 53 249.00 405 383.00 45 635.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 565 641.00 53 249.00 409 259.00 209 631.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 11 000.00
3Z Total Provisions réglementées 12 750.00 1 750.00 11 000.00
6T Sur comptes clients 7 334.00 4 943.00 2 391.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 334.00 4 943.00 2 391.00
7C TOTAL GENERAL 20 084.00 6 693.00 13 391.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 943.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 750.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 919.00 19 919.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 869.00 2 869.00
UX Autres créances clients 1 113 585.00 1 113 585.00
VB T. V. A. 46 814.00 46 814.00
VC Groupe et associés 437 501.00 437 501.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135.00 135.00
VS Charges constatées d’avance 14 684.00 14 684.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 635 507.00 1 615 589.00 19 919.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 909.00 909.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 431 427.00 431 427.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 094.00 32 094.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 537.00 61 537.00
VW T.V.A. 216 212.00 216 212.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 440.00 8 440.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00 1.00
VI Groupe et associés 180 553.00 180 553.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51 287.00 51 287.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 982 460.00 982 460.00