AKTEOS
Dépôt
Dénomination | AKTEOS |
Siren | 412056152 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 45850 |
Numéro de Gestion | 2019B04362 |
Code Activité | 8559A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/07/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 33 781.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 214.00 | 130 214.00 | ||
AN Terrains | 3 000.00 | |||
AP Constructions | 11 546.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 152 223.00 | 45 635.00 | 106 588.00 | 588 740.00 |
CU Autres participations | 32 940.00 | 32 940.00 | 32 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | 19 919.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 077.00 | 209 631.00 | 159 446.00 | 636 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 454.00 | 2 391.00 | 1 114 063.00 | 938 323.00 |
BZ Autres créances | 484 450.00 | 484 450.00 | 97 772.00 | |
CF Disponibilités | 514 335.00 | 514 335.00 | 226 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | 23 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 923.00 | 2 391.00 | 2 127 532.00 | 1 285 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 000.00 | 212 022.00 | 2 286 979.00 | 1 922 084.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 695 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 818.00 | 349 466.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 12 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 304 518.00 | 1 098 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 1 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 553.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 427.00 | 406 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 283.00 | 378 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 51 287.00 | 37 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 982 460.00 | 823 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 979.00 | 1 922 084.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247 862.00 | 86 498.00 | 334 360.00 | 290 640.00 |
FG Production vendue services | 3 043 329.00 | 372 895.00 | 3 416 224.00 | 3 612 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 191.00 | 459 393.00 | 3 750 584.00 | 3 903 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 693.00 | 1 225.00 | ||
FQ Autres produits | 9 232.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 509.00 | 3 904 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 799.00 | 20 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 274 199.00 | 2 639 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 338.00 | 34 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 233.00 | 485 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 018.00 | 180 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 249.00 | 105 326.00 | ||
GE Autres charges | 7 322.00 | 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 097 157.00 | 3 467 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 679 351.00 | 437 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 857.00 | 52 117.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 206.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 446.00 | 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 303.00 | 88 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31.00 | 2 188.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | 39 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 272.00 | 49 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 623.00 | 486 435.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 750.00 | 4 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 108.00 | 4 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 837.00 | 7 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 912.00 | -3 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 717.00 | 133 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 561.00 | 3 997 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 743.00 | 3 647 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 818.00 | 349 466.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 056.00 | 90 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 989.00 | 20 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 916.00 | 111 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 163 995.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 786.00 | 152 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | 52 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 910.00 | 369 077.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 871.00 | 3 876.00 | 163 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 770.00 | 53 249.00 | 405 383.00 | 45 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 641.00 | 53 249.00 | 409 259.00 | 209 631.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 750.00 | 1 750.00 | 11 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 334.00 | 4 943.00 | 2 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 334.00 | 4 943.00 | 2 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | 6 693.00 | 13 391.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 943.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 750.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | 19 919.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 113 585.00 | 1 113 585.00 | ||
VB T. V. A. | 46 814.00 | 46 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 437 501.00 | 437 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 507.00 | 1 615 589.00 | 19 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 427.00 | 431 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 537.00 | 61 537.00 | ||
VW T.V.A. | 216 212.00 | 216 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 553.00 | 180 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 287.00 | 51 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 460.00 | 982 460.00 |