SEPTEO POLE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SEPTEO POLE IMMOBILIER |
| Siren | 412259715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/013821 |
| Numéro de Gestion | 2014B00938 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 SAINT-JEAN |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 538.00 | 428 741.00 | 209 797.00 | 300 164.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 365 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 911.00 | 303 644.00 | 112 266.00 | 152 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 806.00 | 37 806.00 | 37 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 458 132.00 | 732 386.00 | 725 747.00 | 856 450.00 |
BT Marchandises | 26 557.00 | 26 557.00 | 31 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 316.00 | 63 781.00 | 901 536.00 | 464 333.00 |
BZ Autres créances | 609 189.00 | 609 189.00 | 435 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 794 134.00 | 794 134.00 | 690 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 567.00 | 133 567.00 | 69 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 128 763.00 | 63 781.00 | 3 064 983.00 | 2 391 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 896.00 | 796 166.00 | 3 790 730.00 | 3 248 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 982 083.00 | 982 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 208.00 | 98 208.00 | ||
DG Autres réserves | 293 555.00 | 293 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 432.00 | 374 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 766 278.00 | 1 747 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 21 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 912.00 | 161 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 951 318.00 | 644 526.00 | ||
EA Autres dettes | 272 289.00 | 186 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 204.00 | 386 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 924 452.00 | 1 400 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 730.00 | 3 248 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 430 063.00 | 2 594.00 | 432 657.00 | 476 877.00 |
FG Production vendue services | 5 349 546.00 | 92 453.00 | 5 441 999.00 | 4 962 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 610.00 | 95 047.00 | 5 874 656.00 | 5 438 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 717.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 159.00 | 141 733.00 | ||
FQ Autres produits | 825.00 | 1 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 949 357.00 | 5 582 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 642.00 | 318 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | -673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 119.00 | 1 228 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 587.00 | 100 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 467 364.00 | 2 422 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 928 213.00 | 911 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 926.00 | 199 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 043.00 | 22 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 261.00 | 19 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 586 456.00 | 5 292 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 901.00 | 289 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 319.00 | 5 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 319.00 | 5 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167.00 | 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167.00 | 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 152.00 | 4 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 053.00 | 294 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 7 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 8 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 40 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 40 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | -32 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 137.00 | 9 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 981.00 | -121 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 173.00 | 5 595 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 742.00 | 5 221 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 432.00 | 374 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 620.00 | 51 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 882.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 676.00 | 51 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | 1 004 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | 415 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 37 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 021.00 | 1 458 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 132.00 | 90 367.00 | 758.00 | 428 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 094.00 | 90 559.00 | 58 009.00 | 303 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 226.00 | 180 926.00 | 58 767.00 | 732 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 29 531.00 | 57 043.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 631.00 | 67 043.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 129 631.00 | 67 043.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 806.00 | 37 806.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 872 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 236 624.00 | |||
VB T. V. A. | 73 217.00 | |||
VP Divers | 52 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 206 421.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 878.00 | 1 745 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 912.00 | 287 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 594.00 | 386 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 465.00 | 369 465.00 | ||
VW T.V.A. | 155 352.00 | 155 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 906.00 | 39 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 289.00 | 272 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 412 204.00 | 412 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 452.00 | 1 924 452.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | |||