SEPTEO POLE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | SEPTEO POLE IMMOBILIER |
| Siren | 412259715 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/033349 |
| Numéro de Gestion | 2014B00938 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 742 252.00 | 212 499.00 | 1 529 753.00 | 792 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 551.00 | 666 969.00 | 582.00 | 14 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 830.00 | 307 475.00 | 111 354.00 | 130 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 178.00 | 92 178.00 | 94 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 933 688.00 | 1 186 943.00 | 2 746 745.00 | 2 045 282.00 |
BT Marchandises | 37 402.00 | 37 402.00 | 87 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 949.00 | 295 540.00 | 912 409.00 | 1 384 320.00 |
BZ Autres créances | 178 448.00 | 178 448.00 | 377 378.00 | |
CF Disponibilités | 554 039.00 | 554 039.00 | 275 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 865.00 | 177 865.00 | 193 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 704.00 | 295 540.00 | 1 860 164.00 | 2 318 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 392.00 | 1 482 483.00 | 4 606 909.00 | 4 363 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 982 083.00 | 982 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 208.00 | 98 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -430 125.00 | -258 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 953.00 | -171 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 529 753.00 | 792 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 370 872.00 | 1 443 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 468.00 | 781 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 086.00 | 1 301 513.00 | ||
EA Autres dettes | 353 916.00 | 455 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 567.00 | 282 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 236 037.00 | 2 920 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 909.00 | 4 363 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298 842.00 | 1 260.00 | 300 102.00 | 308 036.00 |
FG Production vendue services | 8 602 584.00 | 117 384.00 | 8 719 968.00 | 8 445 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 426.00 | 118 644.00 | 9 020 070.00 | 8 753 528.00 |
FN Production immobilisée | 918 227.00 | 824 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 666.00 | 2 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 563.00 | 218 209.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 333 650.00 | 9 798 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 153.00 | 278 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 707.00 | -53 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 774 911.00 | 2 794 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 533.00 | 243 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 054 800.00 | 4 154 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 585 078.00 | 1 364 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 154.00 | 193 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 844.00 | 201 742.00 | ||
GE Autres charges | 69 562.00 | 18 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 744.00 | 9 195 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900 907.00 | 602 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 900 623.00 | 602 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600.00 | 67 494.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 346.00 | 71 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 386.00 | 52 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 546.00 | 792 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 015.00 | 846 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 669.00 | -774 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 498 245.00 | 9 869 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 307 292.00 | 10 041 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 953.00 | -171 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 527.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 025.00 | 918 227.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 455.00 | 62 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 293.00 | 19 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 201.00 | 1 000 074.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742 252.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 425.00 | 418 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | 92 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 587.00 | 3 933 688.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 073.00 | 181 426.00 | 212 499.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 688.00 | 14 281.00 | 666 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 158.00 | 64 447.00 | 60 130.00 | 307 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 919.00 | 260 154.00 | 60 130.00 | 1 186 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 529 753.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 792 952.00 | 854 546.00 | 117 746.00 | 1 529 753.00 |
6T Sur comptes clients | 292 731.00 | 165 844.00 | 163 036.00 | 295 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 731.00 | 165 844.00 | 163 036.00 | 295 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 683.00 | 1 020 391.00 | 280 782.00 | 1 825 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 844.00 | 163 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 178.00 | 1.00 | 92 177.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 324.00 | 616 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 625.00 | 591 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
VB T. V. A. | 88 780.00 | 88 780.00 | ||
VP Divers | 52 533.00 | 52 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 269.00 | 33 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 865.00 | 177 412.00 | 454.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 440.00 | 1 563 810.00 | 92 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 468.00 | 434 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 648.00 | 507 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 382.00 | 441 382.00 | ||
VW T.V.A. | 220 915.00 | 220 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 916.00 | 353 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 260 567.00 | 260 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 037.00 | 2 236 037.00 | ||