SEE DE LA CLINIQUE STELLA
Dépôt
| Dénomination | SEE DE LA CLINIQUE STELLA |
| Siren | 412382780 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11950 |
| Numéro de Gestion | 1997B00785 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 441.00 | 87 441.00 | ||
AP Constructions | 2 450 237.00 | 1 794 880.00 | 655 356.00 | 781 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 918.00 | 298 623.00 | 119 295.00 | 82 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 978.00 | 115 386.00 | 380 591.00 | 200 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 452 573.00 | 2 296 331.00 | 1 156 242.00 | 1 066 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | 8 119.00 | 8 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 269.00 | 54 604.00 | 1 123 665.00 | 1 094 002.00 |
BZ Autres créances | 3 441 166.00 | 3 441 166.00 | 3 055 113.00 | |
CF Disponibilités | 32 128.00 | 32 128.00 | 122 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | 3 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 664 978.00 | 54 604.00 | 4 610 373.00 | 4 283 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 551.00 | 2 350 935.00 | 5 766 616.00 | 5 349 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 616 656.00 | 3 154 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 286.00 | 461 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 044 943.00 | 3 660 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 200 011.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235 011.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 817.00 | 44 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 248.00 | 375 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 689.00 | 1 142 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 13 105.00 | ||
EA Autres dettes | 176 261.00 | 113 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 486 662.00 | 1 689 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 616.00 | 5 349 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 662.00 | 1 689 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 98 987.00 | 98 987.00 | 155 873.00 | |
FG Production vendue services | 9 064 725.00 | 9 064 725.00 | 9 182 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 163 713.00 | 9 163 713.00 | 9 338 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 487.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 560.00 | 100 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 282 273.00 | 9 448 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 924.00 | 351 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 490.00 | 3 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 663 502.00 | 2 759 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 595.00 | 638 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 666 907.00 | 3 629 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 410 673.00 | 1 399 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 149.00 | 231 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 604.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 178.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 984 067.00 | 9 014 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 206.00 | 434 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 584.00 | 1 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 584.00 | 1 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 584.00 | -1 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 621.00 | 433 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 756.00 | 7 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 756.00 | 7 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 227.00 | 35 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 060.00 | 35 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697.00 | -28 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 795.00 | 16 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 763.00 | -73 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498 029.00 | 9 456 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 743.00 | 8 994 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 286.00 | 461 839.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 358.00 | 62 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 757.00 | 333 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 198.00 | 333 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 452 573.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 441.00 | 87 441.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 741.00 | 243 149.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 182.00 | 243 149.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 011.00 | 235 011.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 202.00 | 54 604.00 | 45 202.00 | 54 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 202.00 | 54 604.00 | 45 202.00 | 54 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 202.00 | 289 615.00 | 45 202.00 | 289 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 782.00 | 45 202.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 178 269.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 139.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 763.00 | |||
VB T. V. A. | 3.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 168 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 730.00 | 4 625 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 248.00 | 361 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 010.00 | 302 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 824.00 | 498 824.00 | ||
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 380.00 | 77 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 261.00 | 176 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 845.00 | 1 433 845.00 | ||